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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$18.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.37%
보유액
743
신규
742
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$7592만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$4899만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4660만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$4198만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4077만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.78% |
| 2 | 에너지 | 13.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.73% |
| 4 | 정보기술 | 12.32% |
| 5 | 필수소비재 | 12.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3951억
| US$7448만 | 4.1% |
+967,337
| 신규 | +US$7592만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
US Bancorp
USB
US$945억
| US$5162만 | 2.84% |
+1,427,921
| 신규 | +US$4899만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6947억
| US$4679만 | 2.58% |
+517,899
| 신규 | +US$4660만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4299만 | 2.37% |
+1,244,508
| 신규 | +US$4077만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4262억
| US$4110만 | 2.26% |
+347,343
| 신규 | +US$4198만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2666억
| US$3854만 | 2.12% |
+658,838
| 신규 | +US$3895만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1968억
| US$3764만 | 2.07% |
+460,249
| 신규 | +US$3758만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
8
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3742만 | 2.06% |
+353,181
| 신규 | +US$3841만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Baxter International
BAX
US$133억
| US$3654만 | 2.01% |
+971,035
| 신규 | +US$3719만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$3566만 | 1.96% |
+1,626,112
| 신규 | +US$3439만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2055억
| US$3542만 | 1.95% |
+560,968
| 신규 | +US$3544만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Novartis
NVS
US$3030억
| US$3541만 | 1.95% |
+558,912
| 신규 | +US$3636만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1942억
| US$3380만 | 1.86% |
+341,378
| 신규 | +US$3419만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5761억
| US$3267만 | 1.8% |
+568,630
| 신규 | +US$3159만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1797억
| US$3173만 | 1.75% |
+519,368
| 신규 | +US$3313만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2326억
| US$3057만 | 1.68% |
+167,300
| 신규 | +US$3258만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1477억
| US$2982만 | 1.64% |
+1,191,418
| 신규 | +US$2939만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.3억
| US$2929만 | 1.61% |
+438,699
| 신규 | +US$2765만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2889만 | 1.59% |
+258,167
| 신규 | +US$2840만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
MetLife
MET
US$640억
| US$2820만 | 1.55% |
+691,562
| 신규 | +US$2543만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$2796만 | 1.54% |
+811,237
| 신규 | +US$2554만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$3051억
| US$2761만 | 1.52% |
+1,139,578
| 신규 | +US$2692만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$755억
| US$2745만 | 1.51% |
+383,001
| 신규 | +US$2835만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Franklin Templeton
BEN
US$183억
| US$2710만 | 1.49% |
+597,600
| 신규 | +US$3042만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$2612만 | 1.44% |
+1,844,332
| 신규 | +US$2837만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Bartlett & Co의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$18.2억 상당의 743개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Procter & Gamble이며, US$7448만 상당의 967,337주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 16% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$7448만 상당의 967,337주를 매수했어요.
- Bartlett & Co의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2013년 2분기에 743개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 30일에 제출된 Bartlett & Co의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.