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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.3 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.14%
Posición
761
Nuevas
45
Aumentadas
94
Reducidas
178
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.2% |
| 2 | Energía | 15.17% |
| 3 | Salud | 13.89% |
| 4 | Tecnología | 12.7% |
| 5 | Industriales | 10.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 65.4 M | 3.15% |
832,316
-28,129
| -3% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 60.1 M | 2.89% |
1,386,633
-9,388
| -0.7% | -USD 392 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 46.4 M | 2.24% |
461,173
-8,136
| -2% | -USD 821 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 46.3 M | 2.23% |
540,289
-11,327
| -2% | -USD 925 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 45.9 M | 2.21% |
631,697
-6,280
| -1% | -USD 462 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 44.5 M | 2.14% |
340,875
+3,092
| +0.9% | +USD 385 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 43.5 M | 2.09% |
1,870,428
-31,192
| -2% | -USD 664 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 42.9 M | 2.07% |
1,485,166
+14,313
| +1% | +USD 388 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 42.8 M | 2.06% |
540,529
-4,796
| -0.9% | -USD 381 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 42.7 M | 2.05% |
477,550
-3,644
| -0.8% | -USD 315 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 42.4 M | 2.04% |
522,750
-16,926
| -3% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 41.7 M | 2.01% |
353,445
-4,947
| -1% | -USD 510 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 39.2 M | 1.89% |
533,671
-4,159
| -0.8% | -USD 309 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 38.9 M | 1.87% |
933,701
-14,110
| -1% | -USD 571 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 38.8 M | 1.87% |
987,413
+889
| +0.1% | +USD 35.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 36.9 M | 1.78% |
291,699
+1,551
| +0.5% | +USD 196 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 36.3 M | 1.75% |
854,841
-11,705
| -1% | -USD 469 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KSU
18
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 35.6 M | 1.72% |
331,339
+2,294
| +0.7% | +USD 237 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
USD 64.4 mil M
| USD 35.1 M | 1.69% |
709,390
+33,483
| +5% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 34.5 M | 1.66% |
1,299,822
+32,812
| +3% | +USD 936 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9834 M
| USD 33.7 M | 1.62% |
424,591
-4,041
| -0.9% | -USD 311 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 33.4 M | 1.61% |
577,143
-1,664
| -0.3% | -USD 91 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 33.2 M | 1.6% |
589,032
-8,032
| -1% | -USD 421 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 31.9 M | 1.54% |
1,436,971
+16,976
| +1% | +USD 340 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 31.8 M | 1.53% |
776,733
+21,548
| +3% | +USD 846 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Bartlett & Co mantenía 761 posiciones por un valor de USD 2077 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 2010 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Bartlett & Co muestra 45 nuevos, Aumentaron 94, 178 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PRECISION CASTPARTS CORP: 10,788 acciones con un valor de USD 2.72 M. La mayor venta fue Potash Corp Of Saskatchewan, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T2 2014 fue PRECISION CASTPARTS CORP: 10,788 acciones por un valor de USD 2.72 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 5.07 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T2 2014 fue en Potash Corp Of Saskatchewan, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en BEAM INC COM STK (DE) en T2 2014, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 23% de su cartera de USD 2077 M en T2 2014.
- Bartlett & Co abrió 45 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2077 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T2 2014, presentado el 1 ago 2014.