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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,54%
Posição
734
Nova
26
Aumentada
107
Reduzida
154
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,98 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,83% |
| 2 | Saúde | 14,07% |
| 3 | Tecnologia | 12,98% |
| 4 | Diversos | 11,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 68,3 mi | 3,22% |
1.330.450
+480
| +0% | +US$ 22,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 59,2 mi | 2,79% |
703.639
-14.641
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 55,9 mi | 2,64% |
1.930.620
+2.780
| +0,1% | +US$ 78,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 55,1 mi | 2,6% |
609.929
+310
| +0,1% | +US$ 27,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 54,9 mi | 2,59% |
883.926
+777
| +0,1% | +US$ 46,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 52,5 mi | 2,48% |
503.910
+355
| +0,1% | +US$ 34,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 52,4 mi | 2,47% |
321.599
-1.480
| -0,5% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 50,2 mi | 2,37% |
479.306
+5.508
| +1% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 48,5 mi | 2,29% |
469.267
-4.838
| -1% | -US$ 501 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 44,4 mi | 2,09% |
377.097
-912
| -0,2% | -US$ 99,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 44,3 mi | 2,09% |
1.180.562
-242
| -0% | -US$ 9,15 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 43,9 mi | 2,07% |
635.730
-665
| -0,1% | -US$ 44,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 43 mi | 2,03% |
293.849
+6.277
| +2% | +US$ 945 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 41,9 mi | 1,98% |
760.386
-3.204
| -0,4% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 37 mi | 1,75% |
468.923
+82.495
| +21% | +US$ 6,68 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 35,6 mi | 1,68% |
865.395
-7.105
| -0,8% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 34,8 mi | 1,64% |
534.302
-4.317
| -0,8% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 34,8 mi | 1,64% |
900.540
+1.920
| +0,2% | +US$ 74,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 34,3 mi | 1,62% |
893.360
+54.064
| +6% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 33,8 mi | 1,6% |
518.458
+15.788
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 31,9 mi | 1,5% |
83.780
+218
| +0,3% | +US$ 79,9 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 31,1 mi | 1,47% |
370.205
-3.073
| -0,8% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 29,7 mi | 1,4% |
508.045
+6.828
| +1% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 28,6 mi | 1,35% |
536.421
+14.667
| +3% | +US$ 733 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 28,6 mi | 1,35% |
788.764
-4.771
| -0,6% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Bartlett & Co detinha 734 posições avaliadas em US$ 2,12 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Bartlett & Co mostra 26 novas, 107 aumentaram, 154 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 1.300 ações no valor de US$ 150 mil. A maior venda foi de Cullen/Frost Bankers, estimada em US$ 23,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2016 foi Celgene Corp: 1.300 ações no valor de US$ 150 mil.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Nike no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2016 foi em Cullen/Frost Bankers, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 3000 ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 26% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T4 2016.
- Bartlett & Co abriu 26 novas posições e encerrou 22 em T4 2016.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2016, protocolado em 6 de fev. de 2017.