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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 18,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,21%
Posição
741
Nova
22
Aumentada
95
Reduzida
196
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 6,31 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 5,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
Valspar
VAL
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,37% |
| 2 | Financeiro | 15,35% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Diversos | 11,9% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 67,4 mi | 3,03% |
1.297.854
-9.545
| -0,7% | -US$ 492 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 66,5 mi | 2,99% |
1.847.208
-60.344
| -3% | -US$ 2,23 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 59 mi | 2,65% |
677.045
-30.192
| -4% | -US$ 2,66 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 58,2 mi | 2,62% |
844.250
-22.003
| -3% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 55,3 mi | 2,49% |
326.629
-3.126
| -0,9% | -US$ 520 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 54,9 mi | 2,47% |
474.949
-1.952
| -0,4% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 54 mi | 2,43% |
444.642
-10.673
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 49,7 mi | 2,24% |
288.717
-1.761
| -0,6% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 48,4 mi | 2,17% |
629.279
-4.864
| -0,8% | -US$ 364 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 47,2 mi | 2,12% |
585.043
-23.280
| -4% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 47,2 mi | 2,12% |
444.175
-36.324
| -8% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 45,6 mi | 2,05% |
1.146.360
-53.356
| -4% | -US$ 2,15 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 43,3 mi | 1,95% |
890.769
-3.639
| -0,4% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 41,9 mi | 1,88% |
1.160.048
-7.706
| -0,7% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 40,3 mi | 1,81% |
887.360
-13.560
| -2% | -US$ 621 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 295 bi
| US$ 38,9 mi | 1,75% |
519.869
-360
| -0,1% | -US$ 25,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 38,8 mi | 1,75% |
700.883
-49.080
| -7% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 38,5 mi | 1,73% |
368.719
-3.830
| -1% | -US$ 406 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 37,7 mi | 1,7% |
468.889
-4.352
| -0,9% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 34,6 mi | 1,56% |
571.789
-4.885
| -0,8% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
US$ 179 bi
| US$ 33,2 mi | 1,49% |
78.639
-5.659
| -7% | -US$ 2,26 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| US$ 31,1 mi | 1,4% |
143.112
-6.902
| -5% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 29,6 mi | 1,33% |
531.063
+2.759
| +0,5% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 29 mi | 1,31% |
347.264
+11.920
| +4% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 28,7 mi | 1,29% |
518.946
-5.623
| -1% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Bartlett & Co detinha 741 posições avaliadas em US$ 2,22 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 2,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Bartlett & Co mostra 22 novas, 95 aumentaram, 196 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 38.425 ações no valor de US$ 1,96 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Bartlett & Co no T2 2017 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 38.425 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T2 2017 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Valspar no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,3 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 25% de sua carteira de US$ 2,22 bi no T2 2017.
- Bartlett & Co abriu 22 novas posições e encerrou 43 em T2 2017.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T2 2017, protocolado em 18 de jul. de 2017.