Bartlett & Co
icono de IEFA

de Bartlett & Co iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 77.7 M Comprar
1,104,545
+31,089
+3% +USD 2.05 M 1.26% 22
2023
Q3 		USD 69.1 M Comprar
1,073,456
+29,489
+3% +USD 1.97 M 1.24% 22
2023
Q2 		USD 70.5 M Comprar
1,043,967
+53,802
+5% +USD 3.65 M 1.22% 24
2023
Q1 		USD 66.2 M Comprar
990,165
+42,238
+4% +USD 2.77 M 1.28% 21
2022
Q4 		USD 58.4 M Comprar
947,927
+70,872
+8% +USD 4.17 M 1.18% 27
2022
Q3 		USD 46.2 M Comprar
877,055
+17,862
+2% +USD 1.05 M 0.99% 34
2022
Q2 		USD 50.6 M Comprar
859,193
+52,393
+6% +USD 3.36 M 1.02% 33
2022
Q1 		USD 56.1 M Comprar
806,800
+37,614
+5% +USD 2.66 M 0.98% 34
2021
Q4 		USD 57.5 M Comprar
769,186
+35,721
+5% +USD 2.68 M 0.98% 34
2021
Q3 		USD 54.5 M Comprar
733,465
+32,135
+5% +USD 2.44 M 1.04% 34
2021
Q2 		USD 52.5 M Comprar
701,330
+5,510
+0.8% +USD 416 k 1% 37
2021
Q1 		USD 50.1 M Comprar
695,820
+26,242
+4% +USD 1.88 M 1.01% 36
2020
Q4 		USD 46.3 M Comprar
669,578
+28,239
+4% +USD 1.83 M 0.99% 36
2020
Q3 		USD 38.7 M Comprar
641,339
+3,161
+0.5% +USD 191 k 0.91% 39
2020
Q2 		USD 36.5 M Vender
638,178
-21,422
-3% -USD 1.16 M 0.95% 35
2020
Q1 		USD 32.9 M Comprar
+659,600
Nuevas +USD 39.3 M 1% 32
2019
Q3 		USD 32.8 M Vender
537,260
-114,300
-18% -USD 6.9 M 0.86% 39
2019
Q2 		USD 40 M Vender
651,560
-354,966
-35% -USD 21.7 M 1.49% 17
2019
Q1 		USD 61.2 M Comprar
1,006,526
+82,631
+9% +USD 4.88 M 2.34% 7
2018
Q4 		USD 50.8 M Vender
923,895
-185,828
-17% -USD 10.9 M 2.17% 10
2018
Q3 		USD 71.1 M Comprar
1,109,723
+91,268
+9% +USD 5.82 M 2.67% 4
2018
Q2 		USD 64.5 M Comprar
1,018,455
+59,436
+6% +USD 3.93 M 2.62% 5
2018
Q1 		USD 63.2 M Comprar
959,019
+80,017
+9% +USD 5.38 M 2.61% 6
2017
Q4 		USD 58.1 M Comprar
879,002
+251,166
+40% +USD 16.4 M 2.31% 7
2017
Q3 		USD 40.3 M Comprar
627,836
+418,686
+200% +USD 26.2 M 1.69% 18
2017
Q2 		USD 12.7 M Comprar
209,150
+15,428
+8% +USD 931 k 0.57% 58
2017
Q1 		USD 11.2 M Comprar
193,722
+47,206
+32% +USD 2.65 M 0.51% 60
2016
Q4 		USD 7.86 M Comprar
146,516
+77,930
+114% +USD 4.18 M 0.37% 69
2016
Q3 		USD 3.78 M Comprar
68,586
+45,655
+199% +USD 2.46 M 0.18% 88
2016
Q2 		USD 1.19 M Comprar
22,931
+13,091
+133% +USD 700 k 0.06% 140
2016
Q1 		USD 523 k Comprar
9,840
+7,235
+278% +USD 369 k 0.03% 185
2015
Q4 		USD 142 k Comprar
+2,605
Nuevas +USD 145 k 0.01% 281

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en IEFA: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 2.9% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.05 M y elevar la posición a 1,104,545 acciones con un valor de USD 77.7 M. La posición representa 1.26% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 1,104,545 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 77.7 M.
  • Bartlett & Co compró 31,089 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.05 M.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 1.26% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 22.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.