에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$964만 | 0.16% |
39,312
-360
| -0.9% | -US$7.81만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
102
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$924만 | 0.15% |
36,503
-105
| -0.3% | -US$2.5만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$876만 | 0.14% |
92,986
+1,331
| +1% | +US$11.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
104
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$839만 | 0.14% |
105,932
-2,748
| -3% | -US$20.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$835만 | 0.14% |
361,894
+360,042
| +19,441% | +US$801만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
106
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$832만 | 0.14% |
43,953
-920
| -2% | -US$15.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
107
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$788만 | 0.13% |
178,507
-14,152
| -7% | -US$60.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
108
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$781만 | 0.13% |
157,620
+29,070
| +23% | +US$135만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
109
Intel
INTC
US$4750억
| US$773만 | 0.13% |
153,479
-1,363
| -0.9% | -US$5.54만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
110
Sysco
SYY
US$404억
| US$773만 | 0.13% |
105,804
-1,239
| -1% | -US$8.55만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
111
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$770만 | 0.13% |
213,164
-1,410,711
| -87% | -US$4757만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$763만 | 0.12% |
14
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
113
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$733만 | 0.12% |
16,246
+130
| +0.8% | +US$5.76만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
114
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$720만 | 0.12% |
85,700
-325
| -0.4% | -US$2.68만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
115
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$705만 | 0.11% |
78,332
-2,354
| -3% | -US$19.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$700만 | 0.11% |
170,730
-7,656
| -4% | -US$30.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
117
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$699만 | 0.11% |
134,135
+7,415
| +6% | +US$36.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
118
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$694만 | 0.11% |
241,228
-9,182
| -4% | -US$27.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
119
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$680만 | 0.11% |
367,684
+4,552
| +1% | +US$7.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
120
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$668만 | 0.11% |
59,500
-1,780
| -3% | -US$16.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
121
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$667만 | 0.11% |
40,089
+109
| +0.3% | +US$1.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
122
McKesson
MCK
US$1172억
| US$654만 | 0.11% |
14,274
-139
| -1% | -US$6.32만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
123
Visa
V
US$7558억
| US$649만 | 0.11% |
24,935
+334
| +1% | +US$8.23만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$648만 | 0.11% |
59,749
-31,393
| -34% | -US$328만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$631만 | 0.1% |
85,559
-17,967
| -17% | -US$127만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.