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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$392만 | 0.06% |
64,416
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
152
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$352만 | 0.06% |
32,691
-3,766
| -10% | -US$39.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
153
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
US$4.17억
| US$347만 | 0.06% |
146,154
+419
| +0.3% | +US$9.8천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$341만 | 0.06% |
27,678
| – | – |
2014 Q1
39개 분기
|
|
155
Target
TGT
US$701억
| US$340만 | 0.06% |
23,830
-6,288
| -21% | -US$76.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
156
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$336만 | 0.05% |
35,160
-912
| -3% | -US$8.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$327만 | 0.05% |
52,835
-250
| -0.5% | -US$1.43만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
158
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$326만 | 0.05% |
27,891
-127
| -0.5% | -US$1.49만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
159
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$323만 | 0.05% |
134,158
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
160
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$316만 | 0.05% |
29,028
-14,259
| -33% | -US$142만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
161
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$309만 | 0.05% |
22,205
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$308만 | 0.05% |
32,909
+213
| +0.7% | +US$1.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
163
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$297만 | 0.05% |
62,108
+2,857
| +5% | +US$13.1만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$292만 | 0.05% |
7,661
-300
| -4% | -US$10.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$291만 | 0.05% |
21,374
+1,690
| +9% | +US$22만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$291만 | 0.05% |
38,590
+435
| +1% | +US$3.1만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$289만 | 0.05% |
25,875
+1,503
| +6% | +US$15.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
168
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$288만 | 0.05% |
20,300
| – | – |
2019 Q1
19개 분기
|
|
169
WesBanco
WSBC
US$35.7억
| US$288만 | 0.05% |
89,307
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
170
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$286만 | 0.05% |
84,485
-8,061
| -9% | -US$23.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
171
3M
MMM
US$850억
| US$283만 | 0.05% |
30,844
-1,082
| -3% | -US$8.68만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
172
Public Storage 5.60% Series H Preferred Share
PSA.PRH
US$2.26억
| US$275만 | 0.04% |
110,006
-11,495
| -9% | -US$27.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
173
상장폐지됨
State Street Corporation Depository Shares, each representing a 1/4000th ownership interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
STT.PRD
| US$272만 | 0.04% |
108,644
-4,326
| -4% | -US$10.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
174
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$269만 | 0.04% |
15,129
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$268만 | 0.04% |
114,896
-42,006
| -27% | -US$94만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.