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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
L3Harris
LHX
US$463억
| US$204만 | 0.03% |
9,683
+119
| +1% | +US$2.23만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$202만 | 0.03% |
30,478
| – | – |
2017 Q4
24개 분기
|
|
203
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$202만 | 0.03% |
23,525
-2,129
| -8% | -US$15.8만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$201만 | 0.03% |
9,178
+62
| +0.7% | +US$1.27만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
205
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$197만 | 0.03% |
23,030
-620
| -3% | -US$4.58만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
206
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$191만 | 0.03% |
32,968
-1,337
| -4% | -US$7.07만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
207
General Mills
GIS
US$177억
| US$189만 | 0.03% |
29,154
-601
| -2% | -US$3.88만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
208
AT&T
T
US$1606억
| US$186만 | 0.03% |
111,073
-14,732
| -12% | -US$23.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
209
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$181만 | 0.03% |
34,866
-222
| -0.6% | -US$1.07만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
210
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$179만 | 0.03% |
6,523
-1,310
| -17% | -US$36만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$178만 | 0.03% |
4,612
+1,270
| +38% | +US$42.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
212
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$172만 | 0.03% |
11,545
+25
| +0.2% | +US$2.95천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
213
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$171만 | 0.03% |
16,659
+7,175
| +76% | +US$66.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
214
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$167만 | 0.03% |
4,067
+158
| +4% | +US$6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
215
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$167만 | 0.03% |
3,565
+99
| +3% | +US$4.58만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
216
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$167만 | 0.03% |
18,634
-17
| -0.1% | -US$1.35천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
217
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$164만 | 0.03% |
10,553
-2,155
| -17% | -US$27.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
218
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$163만 | 0.03% |
7,281
+3,005
| +70% | +US$60.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$163만 | 0.03% |
46,343
+1,844
| +4% | +US$5.11만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
220
Yum China
YUMC
US$152억
| US$163만 | 0.03% |
38,515
-300
| -0.8% | -US$1.4만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
221
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$161만 | 0.03% |
18,880
+2,200
| +13% | +US$17.3만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
222
Verizon
VZ
US$1861억
| US$160만 | 0.03% |
42,564
-29,040
| -41% | -US$103만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
223
Marsh
MRSH
US$899억
| US$159만 | 0.03% |
8,411
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
224
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$158만 | 0.03% |
18,550
-130
| -0.7% | -US$1.02만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
225
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$157만 | 0.03% |
15,029
+150
| +1% | +US$1.44만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.