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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 2.04 M | 0.03% |
9,683
+119
| +1% | +USD 22.3 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.02 M | 0.03% |
30,478
| – | – |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
203
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 2.02 M | 0.03% |
23,525
-2,129
| -8% | -USD 158 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
9,178
+62
| +0.7% | +USD 12.7 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
205
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.97 M | 0.03% |
23,030
-620
| -3% | -USD 45.8 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
206
Carrier Global
CARR
USD 46.3 mil M
| USD 1.91 M | 0.03% |
32,968
-1,337
| -4% | -USD 70.7 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
207
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
29,154
-601
| -2% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
208
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.86 M | 0.03% |
111,073
-14,732
| -12% | -USD 233 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
209
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 1.81 M | 0.03% |
34,866
-222
| -0.6% | -USD 10.7 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
210
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 1.79 M | 0.03% |
6,523
-1,310
| -17% | -USD 360 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
211
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 1.78 M | 0.03% |
4,612
+1,270
| +38% | +USD 424 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
212
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 1.72 M | 0.03% |
11,545
+25
| +0.2% | +USD 2.95 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
213
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 1.71 M | 0.03% |
16,659
+7,175
| +76% | +USD 665 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
214
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
4,067
+158
| +4% | +USD 60 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
215
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
3,565
+99
| +3% | +USD 45.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
216
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
18,634
-17
| -0.1% | -USD 1.35 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
217
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.03% |
10,553
-2,155
| -17% | -USD 279 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
218
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
7,281
+3,005
| +70% | +USD 609 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
46,343
+1,844
| +4% | +USD 51.1 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
220
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
38,515
-300
| -0.8% | -USD 14 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
221
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.03% |
18,880
+2,200
| +13% | +USD 173 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
222
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.6 M | 0.03% |
42,564
-29,040
| -41% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
223
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
8,411
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
224
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.03% |
18,550
-130
| -0.7% | -USD 10.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
225
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
15,029
+150
| +1% | +USD 14.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.