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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
24,556
+3,311
| +16% | +USD 143 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
252
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 709 M
| USD 1.21 M | 0.02% |
66,710
-6,510
| -9% | -USD 112 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
253
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
11,432
-169
| -1% | -USD 16.3 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
254
Bank of America Depository Shares Series LL
BAC.PRN
USD 934 M
| USD 1.18 M | 0.02% |
54,064
+1,680
| +3% | +USD 34.4 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
255
IDEX
IEX
USD 16.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.02% |
5,400
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 1.15 M | 0.02% |
23,256
-1,669
| -7% | -USD 82.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
257
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5837 M
| USD 1.13 M | 0.02% |
3,691
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
258
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
6,527
-200
| -3% | -USD 30.6 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
259
Truist Financial Corp Series O Preferred Stock
TFC.PRO
USD 427 M
| USD 1.12 M | 0.02% |
49,816
-8,040
| -14% | -USD 171 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
260
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.1 M | 0.02% |
20,178
-2,136
| -10% | -USD 115 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
261
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
2,344
-25
| -1% | -USD 10.4 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
262
Cencora
COR
USD 64 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
5,301
-200
| -4% | -USD 39 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
263
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
7,158
+23
| +0.3% | +USD 3.11 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
264
PACCAR
PCAR
USD 56.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
10,625
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
265
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
20,419
-1,000
| -5% | -USD 46.1 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
266
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
23,350
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
267
Applied Materials
AMAT
USD 304 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
6,500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
268
Intuitive Surgical
ISRG
USD 161 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
3,017
-152
| -5% | -USD 45.3 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
3,261
+51
| +2% | +USD 13.7 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
270
Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due Oct 15 2060
SOJE
USD 460 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
50,766
-2,100
| -4% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
271
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
12,149
+3,262
| +37% | +USD 244 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
272
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 995 k | 0.02% |
11,100
-531
| -5% | -USD 44.2 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
273
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 984 k | 0.02% |
11,800
-937
| -7% | -USD 71.4 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4405 M
| USD 981 k | 0.02% |
17,125
+710
| +4% | +USD 38.6 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
275
Cigna
CI
USD 81.7 mil M
| USD 975 k | 0.02% |
3,256
+5
| +0.2% | +USD 1.46 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.