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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
24.556
+3.311
| +16% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
252
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 709 mi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
66.710
-6.510
| -9% | -US$ 112 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
253
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
11.432
-169
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
254
Bank of America Depository Shares Series LL
BAC.PRN
US$ 934 mi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
54.064
+1.680
| +3% | +US$ 34,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
255
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,02% |
5.400
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
23.256
-1.669
| -7% | -US$ 82,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
257
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
3.691
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
258
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
6.527
-200
| -3% | -US$ 30,6 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
259
Truist Financial Corp Series O Preferred Stock
TFC.PRO
US$ 426 mi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
49.816
-8.040
| -14% | -US$ 171 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
260
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
20.178
-2.136
| -10% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
261
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
2.344
-25
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
262
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
5.301
-200
| -4% | -US$ 39 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
263
PPG Industries
PPG
US$ 24,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
7.158
+23
| +0,3% | +US$ 3,11 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
264
PACCAR
PCAR
US$ 56,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
10.625
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
265
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
20.419
-1.000
| -5% | -US$ 46,1 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
266
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
23.350
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
267
Applied Materials
AMAT
US$ 301 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
6.500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
268
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
3.017
-152
| -5% | -US$ 45,3 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
US$ 82,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
3.261
+51
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
270
Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due Oct 15 2060
SOJE
US$ 460 mi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
50.766
-2.100
| -4% | -US$ 39,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
271
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
12.149
+3.262
| +37% | +US$ 244 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
272
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,7 bi
| US$ 995 mil | 0,02% |
11.100
-531
| -5% | -US$ 44,2 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
273
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 984 mil | 0,02% |
11.800
-937
| -7% | -US$ 71,4 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,39 bi
| US$ 981 mil | 0,02% |
17.125
+710
| +4% | +US$ 38,6 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
275
Cigna
CI
US$ 81,2 bi
| US$ 975 mil | 0,02% |
3.256
+5
| +0,2% | +US$ 1,46 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.