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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,03% |
9.683
+119
| +1% | +US$ 22,3 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
30.478
| – | – |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
203
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 2,02 mi | 0,03% |
23.525
-2.129
| -8% | -US$ 158 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 2,01 mi | 0,03% |
9.178
+62
| +0,7% | +US$ 12,7 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
205
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,97 mi | 0,03% |
23.030
-620
| -3% | -US$ 45,8 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
206
Carrier Global
CARR
US$ 46,3 bi
| US$ 1,91 mi | 0,03% |
32.968
-1.337
| -4% | -US$ 70,7 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
207
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
29.154
-601
| -2% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
208
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,86 mi | 0,03% |
111.073
-14.732
| -12% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
209
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,81 mi | 0,03% |
34.866
-222
| -0,6% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
210
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 1,79 mi | 0,03% |
6.523
-1.310
| -17% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 1,78 mi | 0,03% |
4.612
+1.270
| +38% | +US$ 424 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
212
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
11.545
+25
| +0,2% | +US$ 2,95 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
213
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 1,71 mi | 0,03% |
16.659
+7.175
| +76% | +US$ 665 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
214
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
4.067
+158
| +4% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
215
Elevance Health
ELV
US$ 95,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
3.565
+99
| +3% | +US$ 45,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
216
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
18.634
-17
| -0,1% | -US$ 1,35 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
217
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,03% |
10.553
-2.155
| -17% | -US$ 279 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
218
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 1,63 mi | 0,03% |
7.281
+3.005
| +70% | +US$ 609 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,03% |
46.343
+1.844
| +4% | +US$ 51,1 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
220
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,03% |
38.515
-300
| -0,8% | -US$ 14 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
221
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,03% |
18.880
+2.200
| +13% | +US$ 173 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
222
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,6 mi | 0,03% |
42.564
-29.040
| -41% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
223
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,03% |
8.411
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
224
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,03% |
18.550
-130
| -0,7% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
225
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,03% |
15.029
+150
| +1% | +US$ 14,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.