我們已在上線！
進一步了解
Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
L3Harris
LHX
US$473億
| US$204萬 | 0.03% |
9,683
+119
| +1% | +US$2.23萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$202萬 | 0.03% |
30,478
| – | – |
2017 Q4
24個季度
|
|
203
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$202萬 | 0.03% |
23,525
-2,129
| -8% | -US$15.8萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$201萬 | 0.03% |
9,178
+62
| +0.7% | +US$1.27萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
205
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$197萬 | 0.03% |
23,030
-620
| -3% | -US$4.58萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
206
Carrier Global
CARR
US$464億
| US$191萬 | 0.03% |
32,968
-1,337
| -4% | -US$7.07萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
207
General Mills
GIS
US$184億
| US$189萬 | 0.03% |
29,154
-601
| -2% | -US$3.88萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
208
AT&T
T
US$1410億
| US$186萬 | 0.03% |
111,073
-14,732
| -12% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
209
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$181萬 | 0.03% |
34,866
-222
| -0.6% | -US$1.07萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
210
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$179萬 | 0.03% |
6,523
-1,310
| -17% | -US$36萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$178萬 | 0.03% |
4,612
+1,270
| +38% | +US$42.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
212
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$172萬 | 0.03% |
11,545
+25
| +0.2% | +US$2,946 |
2022 Q1
7個季度
|
|
213
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$171萬 | 0.03% |
16,659
+7,175
| +76% | +US$66.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
214
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$167萬 | 0.03% |
4,067
+158
| +4% | +US$6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
215
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$167萬 | 0.03% |
3,565
+99
| +3% | +US$4.58萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
216
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$167萬 | 0.03% |
18,634
-17
| -0.1% | -US$1,347 |
2013 Q2
42個季度
|
|
217
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$164萬 | 0.03% |
10,553
-2,155
| -17% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
218
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$163萬 | 0.03% |
7,281
+3,005
| +70% | +US$60.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480億
| US$163萬 | 0.03% |
46,343
+1,844
| +4% | +US$5.11萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
220
Yum China
YUMC
US$150億
| US$163萬 | 0.03% |
38,515
-300
| -0.8% | -US$1.4萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
221
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$161萬 | 0.03% |
18,880
+2,200
| +13% | +US$17.3萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
222
Verizon
VZ
US$1856億
| US$160萬 | 0.03% |
42,564
-29,040
| -41% | -US$103萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
223
Marsh
MRSH
US$938億
| US$159萬 | 0.03% |
8,411
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
224
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$158萬 | 0.03% |
18,550
-130
| -0.7% | -US$1.02萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
225
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$157萬 | 0.03% |
15,029
+150
| +1% | +US$1.44萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。