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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$156萬 | 0.03% |
63,876
+1,762
| +3% | +US$4.22萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
227
J.M. Smucker
SJM
US$143億
| US$155萬 | 0.03% |
12,288
-2,082
| -14% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$695億
| US$150萬 | 0.02% |
84,670
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
229
The Mosaic Company
MOS
US$73.1億
| US$150萬 | 0.02% |
41,421
-100
| -0.2% | -US$3,532 |
2022 Q1
7個季度
|
|
230
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$150萬 | 0.02% |
5,037
-466
| -8% | -US$12.1萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
231
Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080
SOJD
US$6.88億
| US$150萬 | 0.02% |
65,065
+185
| +0.3% | +US$3,928 |
2021 Q4
8個季度
|
|
232
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$149萬 | 0.02% |
34,645
-5,840
| -14% | -US$21.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
233
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$148萬 | 0.02% |
46,744
+45,744
| +4,574% | +US$140萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
234
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.97億
| US$143萬 | 0.02% |
83,907
+5,505
| +7% | +US$9.29萬 |
2015 Q3
33個季度
|
|
235
Blackrock
BLK
US$1887億
| US$142萬 | 0.02% |
1,749
-16
| -0.9% | -US$1.12萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
236
Fiserv Inc
FISV
US$337億
| US$142萬 | 0.02% |
10,670
+365
| +4% | +US$4.48萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
237
Allstate
ALL
US$628億
| US$141萬 | 0.02% |
10,028
-50
| -0.5% | -US$6,519 |
2013 Q2
42個季度
|
|
238
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.8億
| US$141萬 | 0.02% |
14,861
+945
| +7% | +US$8.12萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
239
Donaldson
DCI
US$102億
| US$140萬 | 0.02% |
21,344
-878
| -4% | -US$5.35萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
US$1061億
| US$138萬 | 0.02% |
9,378
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
241
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.5億
| US$137萬 | 0.02% |
160,656
| – | – |
2017 Q4
24個季度
|
|
242
Public Storage 4.700% Series J Preferred Share
PSA.PRJ
US$1.71億
| US$137萬 | 0.02% |
63,965
-4,860
| -7% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
243
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212億
| US$136萬 | 0.02% |
5,405
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
244
Martin Marietta Materials
MLM
US$378億
| US$135萬 | 0.02% |
2,708
+17
| +0.6% | +US$7,663 |
2013 Q2
42個季度
|
|
245
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$132萬 | 0.02% |
9,625
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$131萬 | 0.02% |
32,533
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
247
Teck Resources
TECK
US$309億
| US$129萬 | 0.02% |
30,218
-798
| -3% | -US$3.06萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
248
American Electric Power
AEP
US$696億
| US$128萬 | 0.02% |
15,800
-235
| -1% | -US$1.82萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
249
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.1億
| US$125萬 | 0.02% |
+24,425
| 新 | +US$120萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
250
MetLife
MET
US$639億
| US$124萬 | 0.02% |
18,707
-73
| -0.4% | -US$4,568 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。