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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13.1億
| $156万 | 0.03% |
63,876
+1,762
| +3% | +$4.22万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
227
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $155万 | 0.03% |
12,288
-2,082
| -14% | -$24.1万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
$751億
| $150万 | 0.02% |
84,670
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
229
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $150万 | 0.02% |
41,421
-100
| -0.2% | -$3,532 |
2022 Q1
7四半期
|
|
230
Caterpillar
CAT
$3236億
| $150万 | 0.02% |
5,037
-466
| -8% | -$12.1万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
231
Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080
SOJD
$6.96億
| $150万 | 0.02% |
65,065
+185
| +0.3% | +$3,928 |
2021 Q4
8四半期
|
|
232
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $149万 | 0.02% |
34,645
-5,840
| -14% | -$21.6万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
233
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $148万 | 0.02% |
46,744
+45,744
| +4,574% | +$140万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
234
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.76億
| $143万 | 0.02% |
83,907
+5,505
| +7% | +$9.29万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
235
Blackrock
BLK
$1761億
| $142万 | 0.02% |
1,749
-16
| -0.9% | -$1.12万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
236
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $142万 | 0.02% |
10,670
+365
| +4% | +$4.48万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
237
Allstate
ALL
$655億
| $141万 | 0.02% |
10,028
-50
| -0.5% | -$6,519 |
2013 Q2
42四半期
|
|
238
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.7億
| $141万 | 0.02% |
14,861
+945
| +7% | +$8.12万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
239
Donaldson
DCI
$100億
| $140万 | 0.02% |
21,344
-878
| -4% | -$5.35万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $138万 | 0.02% |
9,378
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
241
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $137万 | 0.02% |
160,656
| – | – |
2017 Q4
24四半期
|
|
242
Public Storage 4.700% Series J Preferred Share
PSA.PRJ
$1.71億
| $137万 | 0.02% |
63,965
-4,860
| -7% | -$9.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
243
Vanguard Health Care ETF
VHT
$203億
| $136万 | 0.02% |
5,405
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
244
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $135万 | 0.02% |
2,708
+17
| +0.6% | +$7,663 |
2013 Q2
42四半期
|
|
245
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $132万 | 0.02% |
9,625
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $131万 | 0.02% |
32,533
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
247
Teck Resources
TECK
$289億
| $129万 | 0.02% |
30,218
-798
| -3% | -$3.06万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
248
American Electric Power
AEP
$711億
| $128万 | 0.02% |
15,800
-235
| -1% | -$1.82万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
249
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.9億
| $125万 | 0.02% |
+24,425
| 新規 | +$120万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
250
MetLife
MET
$658億
| $124万 | 0.02% |
18,707
-73
| -0.4% | -$4,568 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。