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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$156만 | 0.03% |
63,876
+1,762
| +3% | +US$4.22만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
227
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$155만 | 0.03% |
12,288
-2,082
| -14% | -US$24.1만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
228
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$150만 | 0.02% |
84,670
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
229
The Mosaic Company
MOS
US$56.6억
| US$150만 | 0.02% |
41,421
-100
| -0.2% | -US$3.53천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
230
Caterpillar
CAT
US$3361억
| US$150만 | 0.02% |
5,037
-466
| -8% | -US$12.1만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
231
Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due Jan 30 2080
SOJD
US$7.01억
| US$150만 | 0.02% |
65,065
+185
| +0.3% | +US$3.93천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
232
Freeport-McMoran
FCX
US$980억
| US$149만 | 0.02% |
34,645
-5,840
| -14% | -US$21.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
233
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$148만 | 0.02% |
46,744
+45,744
| +4,574% | +US$140만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
234
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.73억
| US$143만 | 0.02% |
83,907
+5,505
| +7% | +US$9.29만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
235
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$142만 | 0.02% |
1,749
-16
| -0.9% | -US$1.12만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
236
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$142만 | 0.02% |
10,670
+365
| +4% | +US$4.48만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
237
Allstate
ALL
US$631억
| US$141만 | 0.02% |
10,028
-50
| -0.5% | -US$6.52천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
238
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$141만 | 0.02% |
14,861
+945
| +7% | +US$8.12만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
239
Donaldson
DCI
US$102억
| US$140만 | 0.02% |
21,344
-878
| -4% | -US$5.35만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
US$1337억
| US$138만 | 0.02% |
9,378
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
241
DNP Select Income Fund
DNP
US$38억
| US$137만 | 0.02% |
160,656
| – | – |
2017 Q4
24개 분기
|
|
242
Public Storage 4.700% Series J Preferred Share
PSA.PRJ
US$1.72억
| US$137만 | 0.02% |
63,965
-4,860
| -7% | -US$9.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
243
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$136만 | 0.02% |
5,405
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
244
Martin Marietta Materials
MLM
US$359억
| US$135만 | 0.02% |
2,708
+17
| +0.6% | +US$7.66천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
245
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$132만 | 0.02% |
9,625
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$131만 | 0.02% |
32,533
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
247
Teck Resources
TECK
US$313억
| US$129만 | 0.02% |
30,218
-798
| -3% | -US$3.06만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
248
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$128만 | 0.02% |
15,800
-235
| -1% | -US$1.82만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
249
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.3억
| US$125만 | 0.02% |
+24,425
| 신규 | +US$120만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
250
MetLife
MET
US$647억
| US$124만 | 0.02% |
18,707
-73
| -0.4% | -US$4.57천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.