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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$267만 | 0.04% |
52,378
+11,275
| +27% | +US$55.3만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
177
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$265만 | 0.04% |
11,990
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
178
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$263만 | 0.04% |
13,764
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
179
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$258만 | 0.04% |
101,991
+8,568
| +9% | +US$19.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
180
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$258만 | 0.04% |
107,588
-80
| -0.1% | -US$1.69천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
181
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
US$4.57억
| US$256만 | 0.04% |
99,739
-3,750
| -4% | -US$9.42만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
182
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$255만 | 0.04% |
16,147
-288
| -2% | -US$3.99만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
183
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$250만 | 0.04% |
72,036
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$249만 | 0.04% |
51,885
-1,687
| -3% | -US$7.55만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
185
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$248만 | 0.04% |
25,480
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$244만 | 0.04% |
18,298
-410
| -2% | -US$4.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$242만 | 0.04% |
10,715
+965
| +10% | +US$20.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
188
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$239만 | 0.04% |
48,300
-59,026
| -55% | -US$287만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$238만 | 0.04% |
32,494
+8,254
| +34% | +US$56.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
190
Humana
HUM
US$496억
| US$235만 | 0.04% |
5,142
-8
| -0.2% | -US$3.94천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
191
Adobe
ADBE
US$954억
| US$234만 | 0.04% |
3,926
+53
| +1% | +US$3.06만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
192
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$132억
| US$232만 | 0.04% |
9,051
+125
| +1% | +US$2.82만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
193
Kroger
KR
US$376억
| US$229만 | 0.04% |
50,706
-391
| -0.8% | -US$1.74만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
194
Boeing
BA
US$1503억
| US$223만 | 0.04% |
8,573
-383
| -4% | -US$8.19만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
195
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$218만 | 0.04% |
21,743
-576
| -3% | -US$5.71만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.86억
| US$216만 | 0.04% |
106,750
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
197
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$212만 | 0.03% |
12,354
+115
| +0.9% | +US$1.78만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
198
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$208만 | 0.03% |
29,854
+557
| +2% | +US$3.22만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
199
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$208만 | 0.03% |
49,420
+44,150
| +838% | +US$189만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
200
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$207만 | 0.03% |
35,901
| – | – |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.