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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.67 M | 0.04% |
52,378
+11,275
| +27% | +USD 553 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
177
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7990 M
| USD 2.65 M | 0.04% |
11,990
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
178
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
| USD 2.63 M | 0.04% |
13,764
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
179
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.04% |
101,991
+8,568
| +9% | +USD 196 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
180
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 2.58 M | 0.04% |
107,588
-80
| -0.1% | -USD 1.69 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
181
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
USD 455 M
| USD 2.56 M | 0.04% |
99,739
-3,750
| -4% | -USD 94.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
182
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.55 M | 0.04% |
16,147
-288
| -2% | -USD 39.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
183
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.04% |
72,036
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.49 M | 0.04% |
51,885
-1,687
| -3% | -USD 75.5 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
185
Toro Company
TTC
USD 9717 M
| USD 2.48 M | 0.04% |
25,480
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
186
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 2.44 M | 0.04% |
18,298
-410
| -2% | -USD 49 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 2.42 M | 0.04% |
10,715
+965
| +10% | +USD 204 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
188
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.39 M | 0.04% |
48,300
-59,026
| -55% | -USD 2.87 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.04% |
32,494
+8,254
| +34% | +USD 568 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
190
Humana
HUM
USD 51.3 mil M
| USD 2.35 M | 0.04% |
5,142
-8
| -0.2% | -USD 3.94 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
191
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 2.34 M | 0.04% |
3,926
+53
| +1% | +USD 30.6 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
192
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 2.32 M | 0.04% |
9,051
+125
| +1% | +USD 28.2 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
193
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 2.29 M | 0.04% |
50,706
-391
| -0.8% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
194
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 2.23 M | 0.04% |
8,573
-383
| -4% | -USD 81.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
195
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.04% |
21,743
-576
| -3% | -USD 57.1 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 888 M
| USD 2.16 M | 0.04% |
106,750
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
197
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 2.12 M | 0.03% |
12,354
+115
| +0.9% | +USD 17.8 k |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
198
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
29,854
+557
| +2% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
199
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
49,420
+44,150
| +838% | +USD 1.89 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
200
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.03% |
35,901
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.