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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Atención médica | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 3.92 M | 0.06% |
64,416
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
152
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.52 M | 0.06% |
32,691
-3,766
| -10% | -USD 394 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
153
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
USD 417 M
| USD 3.47 M | 0.06% |
146,154
+419
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 3.41 M | 0.06% |
27,678
| – | – |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
155
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 3.4 M | 0.06% |
23,830
-6,288
| -21% | -USD 768 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
156
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 3.36 M | 0.05% |
35,160
-912
| -3% | -USD 84 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.27 M | 0.05% |
52,835
-250
| -0.5% | -USD 14.3 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
158
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 3.26 M | 0.05% |
27,891
-127
| -0.5% | -USD 14.9 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
159
Byline Bancorp
BY
USD 1676 M
| USD 3.23 M | 0.05% |
134,158
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
160
T. Rowe Price
TROW
USD 21.4 mil M
| USD 3.16 M | 0.05% |
29,028
-14,259
| -33% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
161
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1284 M
| USD 3.09 M | 0.05% |
22,205
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
162
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 3.08 M | 0.05% |
32,909
+213
| +0.7% | +USD 17 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
163
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5027 M
| USD 2.97 M | 0.05% |
62,108
+2,857
| +5% | +USD 131 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.4 mil M
| USD 2.92 M | 0.05% |
7,661
-300
| -4% | -USD 103 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 2.91 M | 0.05% |
21,374
+1,690
| +9% | +USD 220 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 2.91 M | 0.05% |
38,590
+435
| +1% | +USD 31 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 2.89 M | 0.05% |
25,875
+1,503
| +6% | +USD 158 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
168
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 2.88 M | 0.05% |
20,300
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
169
WesBanco
WSBC
USD 3553 M
| USD 2.88 M | 0.05% |
89,307
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
170
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.86 M | 0.05% |
84,485
-8,061
| -9% | -USD 235 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
171
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 2.83 M | 0.05% |
30,844
-1,082
| -3% | -USD 86.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
172
Public Storage 5.60% Series H Preferred Share
PSA.PRH
USD 226 M
| USD 2.75 M | 0.04% |
110,006
-11,495
| -9% | -USD 274 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
State Street Corporation Depository Shares, each representing a 1/4000th ownership interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
STT.PRD
| USD 2.72 M | 0.04% |
108,644
-4,326
| -4% | -USD 109 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
174
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.8 mil M
| USD 2.69 M | 0.04% |
15,129
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.68 M | 0.04% |
114,896
-42,006
| -27% | -USD 940 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.