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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $392万 | 0.06% |
64,416
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
152
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $352万 | 0.06% |
32,691
-3,766
| -10% | -$39.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
153
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
$4.17億
| $347万 | 0.06% |
146,154
+419
| +0.3% | +$9,780 |
2021 Q4
8四半期
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $341万 | 0.06% |
27,678
| – | – |
2014 Q1
39四半期
|
|
155
Target
TGT
$696億
| $340万 | 0.06% |
23,830
-6,288
| -21% | -$76.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
156
Philip Morris
PM
$3134億
| $336万 | 0.05% |
35,160
-912
| -3% | -$8.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $327万 | 0.05% |
52,835
-250
| -0.5% | -$1.43万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
158
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $326万 | 0.05% |
27,891
-127
| -0.5% | -$1.49万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
159
Byline Bancorp
BY
$16.8億
| $323万 | 0.05% |
134,158
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
160
T. Rowe Price
TROW
$214億
| $316万 | 0.05% |
29,028
-14,259
| -33% | -$142万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
161
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$12.8億
| $309万 | 0.05% |
22,205
| – | – |
2021 Q1
11四半期
|
|
162
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $308万 | 0.05% |
32,909
+213
| +0.7% | +$1.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
163
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.3億
| $297万 | 0.05% |
62,108
+2,857
| +5% | +$13.1万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
$424億
| $292万 | 0.05% |
7,661
-300
| -4% | -$10.3万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $291万 | 0.05% |
21,374
+1,690
| +9% | +$22万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $291万 | 0.05% |
38,590
+435
| +1% | +$3.1万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $289万 | 0.05% |
25,875
+1,503
| +6% | +$15.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
168
Booking.com
BKNG
$1222億
| $288万 | 0.05% |
20,300
| – | – |
2019 Q1
19四半期
|
|
169
WesBanco
WSBC
$35.5億
| $288万 | 0.05% |
89,307
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
170
Bank of America
BAC
$3524億
| $286万 | 0.05% |
84,485
-8,061
| -9% | -$23.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
171
3M
MMM
$836億
| $283万 | 0.05% |
30,844
-1,082
| -3% | -$8.68万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
172
Public Storage 5.60% Series H Preferred Share
PSA.PRH
$2.26億
| $275万 | 0.04% |
110,006
-11,495
| -9% | -$27.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
173
上場廃止
State Street Corporation Depository Shares, each representing a 1/4000th ownership interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
STT.PRD
| $272万 | 0.04% |
108,644
-4,326
| -4% | -$10.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
174
Texas Pacific Land
TPL
$238億
| $269万 | 0.04% |
15,129
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $268万 | 0.04% |
114,896
-42,006
| -27% | -$94万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。