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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,06 % |
64.416
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
152
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,06 % |
32.691
-3.766
| -10 % | -393.774 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
153
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
417 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | 0,06 % |
146.154
+419
| +0,3 % | +9.780 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,06 % |
27.678
| – | – |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
155
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
23.830
-6.288
| -21 % | -767.584 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
156
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,05 % |
35.160
-912
| -3 % | -84.023 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,05 % |
52.835
-250
| -0,5 % | -14.279 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
158
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,05 % |
27.891
-127
| -0,5 % | -14.857 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
159
Byline Bancorp
BY
1,68 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,05 % |
134.158
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
160
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,05 % |
29.028
-14.259
| -33 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
161
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,05 % |
22.205
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
162
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,05 % |
32.909
+213
| +0,7 % | +17.040 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
163
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,05 % |
62.108
+2.857
| +5 % | +130.824 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,05 % |
7.661
-300
| -4 % | -102.870 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,05 % |
21.374
+1.690
| +9 % | +219.849 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,05 % |
38.590
+435
| +1 % | +30.964 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,05 % |
25.875
+1.503
| +6 % | +157.927 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
168
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,05 % |
20.300
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
169
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,05 % |
89.307
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
170
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,05 % |
84.485
-8.061
| -9 % | -234.699 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
171
3M
MMM
85 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,05 % |
30.844
-1.082
| -3 % | -86.826 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
172
Public Storage 5.60% Series H Preferred Share
PSA.PRH
226 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,04 % |
110.006
-11.495
| -9 % | -274.224 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
State Street Corporation Depository Shares, each representing a 1/4000th ownership interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
STT.PRD
| 2,72 Mio. $ | 0,04 % |
108.644
-4.326
| -4 % | -108.535 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
174
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,04 % |
15.129
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
114.896
-42.006
| -27 % | -939.687 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .