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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,04 % |
52.378
+11.275
| +27 % | +552.865 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
177
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,04 % |
11.990
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
178
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,04 % |
13.764
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
179
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,04 % |
101.991
+8.568
| +9 % | +196.305 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
180
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,04 % |
107.588
-80
| -0,1 % | -1.686 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
181
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
457 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
99.739
-3.750
| -4 % | -94.215 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
182
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
16.147
-288
| -2 % | -39.894 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
183
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
72.036
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,04 % |
51.885
-1.687
| -3 % | -75.517 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
185
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,04 % |
25.480
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
186
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,04 % |
18.298
-410
| -2 % | -49.005 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,04 % |
10.715
+965
| +10 % | +204.406 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
188
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,04 % |
48.300
-59.026
| -55 % | -2,87 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,04 % |
32.494
+8.254
| +34 % | +567.968 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
190
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,04 % |
5.142
-8
| -0,2 % | -3.943 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
191
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,04 % |
3.926
+53
| +1 % | +30.568 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
192
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,04 % |
9.051
+125
| +1 % | +28.176 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
193
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,04 % |
50.706
-391
| -0,8 % | -17.364 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
194
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,04 % |
8.573
-383
| -4 % | -81.911 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
195
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,04 % |
21.743
-576
| -3 % | -57.148 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
886 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,04 % |
106.750
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
197
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,03 % |
12.354
+115
| +0,9 % | +17.818 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
198
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,03 % |
29.854
+557
| +2 % | +32.168 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
199
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,03 % |
49.420
+44.150
| +838 % | +1,89 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
200
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
35.901
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .