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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $267万 | 0.04% |
52,378
+11,275
| +27% | +$55.3万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
177
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.9億
| $265万 | 0.04% |
11,990
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
178
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.2億
| $263万 | 0.04% |
13,764
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
179
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $258万 | 0.04% |
101,991
+8,568
| +9% | +$19.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
180
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $258万 | 0.04% |
107,588
-80
| -0.1% | -$1,686 |
2013 Q2
42四半期
|
|
181
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
$4.55億
| $256万 | 0.04% |
99,739
-3,750
| -4% | -$9.42万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
182
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $255万 | 0.04% |
16,147
-288
| -2% | -$3.99万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
183
CSX Corp
CSX
$891億
| $250万 | 0.04% |
72,036
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $249万 | 0.04% |
51,885
-1,687
| -3% | -$7.55万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
185
Toro Company
TTC
$97.2億
| $248万 | 0.04% |
25,480
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
186
Phillips 66
PSX
$1161億
| $244万 | 0.04% |
18,298
-410
| -2% | -$4.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $242万 | 0.04% |
10,715
+965
| +10% | +$20.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
188
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $239万 | 0.04% |
48,300
-59,026
| -55% | -$287万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $238万 | 0.04% |
32,494
+8,254
| +34% | +$56.8万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
190
Humana
HUM
$513億
| $235万 | 0.04% |
5,142
-8
| -0.2% | -$3,943 |
2022 Q1
7四半期
|
|
191
Adobe
ADBE
$999億
| $234万 | 0.04% |
3,926
+53
| +1% | +$3.06万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
192
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $232万 | 0.04% |
9,051
+125
| +1% | +$2.82万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
193
Kroger
KR
$372億
| $229万 | 0.04% |
50,706
-391
| -0.8% | -$1.74万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
194
Boeing
BA
$1505億
| $223万 | 0.04% |
8,573
-383
| -4% | -$8.19万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
195
Cardinal Health
CAH
$596億
| $218万 | 0.04% |
21,743
-576
| -3% | -$5.71万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.88億
| $216万 | 0.04% |
106,750
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
197
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $212万 | 0.03% |
12,354
+115
| +0.9% | +$1.78万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
198
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $208万 | 0.03% |
29,854
+557
| +2% | +$3.22万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
199
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $208万 | 0.03% |
49,420
+44,150
| +838% | +$189万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
200
Brown-Forman Class B
BF.B
$129億
| $207万 | 0.03% |
35,901
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。