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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
L3Harris
LHX
$463億
| $204万 | 0.03% |
9,683
+119
| +1% | +$2.23万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
202
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $202万 | 0.03% |
30,478
| – | – |
2017 Q4
24四半期
|
|
203
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $202万 | 0.03% |
23,525
-2,129
| -8% | -$15.8万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
204
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $201万 | 0.03% |
9,178
+62
| +0.7% | +$1.27万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
205
Northern Trust
NTRS
$303億
| $197万 | 0.03% |
23,030
-620
| -3% | -$4.58万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
206
Carrier Global
CARR
$463億
| $191万 | 0.03% |
32,968
-1,337
| -4% | -$7.07万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
207
General Mills
GIS
$179億
| $189万 | 0.03% |
29,154
-601
| -2% | -$3.88万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
208
AT&T
T
$1605億
| $186万 | 0.03% |
111,073
-14,732
| -12% | -$23.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
209
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $181万 | 0.03% |
34,866
-222
| -0.6% | -$1.07万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
210
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $179万 | 0.03% |
6,523
-1,310
| -17% | -$36万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
211
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $178万 | 0.03% |
4,612
+1,270
| +38% | +$42.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
212
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $172万 | 0.03% |
11,545
+25
| +0.2% | +$2,946 |
2022 Q1
7四半期
|
|
213
GE Aerospace
GE
$3111億
| $171万 | 0.03% |
16,659
+7,175
| +76% | +$66.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
214
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $167万 | 0.03% |
4,067
+158
| +4% | +$6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
215
Elevance Health
ELV
$955億
| $167万 | 0.03% |
3,565
+99
| +3% | +$4.58万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
216
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $167万 | 0.03% |
18,634
-17
| -0.1% | -$1,347 |
2013 Q2
42四半期
|
|
217
PNC Financial Services
PNC
$882億
| $164万 | 0.03% |
10,553
-2,155
| -17% | -$27.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
218
Marriott International
MAR
$1036億
| $163万 | 0.03% |
7,281
+3,005
| +70% | +$60.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
$475億
| $163万 | 0.03% |
46,343
+1,844
| +4% | +$5.11万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
220
Yum China
YUMC
$152億
| $163万 | 0.03% |
38,515
-300
| -0.8% | -$1.4万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
221
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $161万 | 0.03% |
18,880
+2,200
| +13% | +$17.3万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
222
Verizon
VZ
$1851億
| $160万 | 0.03% |
42,564
-29,040
| -41% | -$103万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
223
Marsh
MRSH
$913億
| $159万 | 0.03% |
8,411
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
224
ON Semiconductor
ON
$294億
| $158万 | 0.03% |
18,550
-130
| -0.7% | -$1.02万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
225
Prudential Financial
PRU
$398億
| $157万 | 0.03% |
15,029
+150
| +1% | +$1.44万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。