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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $122万 | 0.02% |
24,556
+3,311
| +16% | +$14.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
252
VanEck Long Muni ETF
MLN
$7.09億
| $121万 | 0.02% |
66,710
-6,510
| -9% | -$11.2万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
253
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $118万 | 0.02% |
11,432
-169
| -1% | -$1.63万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
254
Bank of America Depository Shares Series LL
BAC.PRN
$9.36億
| $118万 | 0.02% |
54,064
+1,680
| +3% | +$3.44万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
255
IDEX
IEX
$169億
| $117万 | 0.02% |
5,400
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $115万 | 0.02% |
23,256
-1,669
| -7% | -$8.22万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
257
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $113万 | 0.02% |
3,691
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
258
First Solar
FSLR
$185億
| $113万 | 0.02% |
6,527
-200
| -3% | -$3.06万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
259
Truist Financial Corp Series O Preferred Stock
TFC.PRO
$4.24億
| $112万 | 0.02% |
49,816
-8,040
| -14% | -$17.1万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
260
Unilever
UL
$1426億
| $110万 | 0.02% |
20,178
-2,136
| -10% | -$11.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
261
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $108万 | 0.02% |
2,344
-25
| -1% | -$1.04万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
262
Cencora
COR
$632億
| $108万 | 0.02% |
5,301
-200
| -4% | -$3.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
263
PPG Industries
PPG
$246億
| $108万 | 0.02% |
7,158
+23
| +0.3% | +$3,112 |
2013 Q2
42四半期
|
|
264
PACCAR
PCAR
$563億
| $107万 | 0.02% |
10,625
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
265
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $107万 | 0.02% |
20,419
-1,000
| -5% | -$4.61万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
266
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $106万 | 0.02% |
23,350
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
267
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $106万 | 0.02% |
6,500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
268
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $102万 | 0.02% |
3,017
-152
| -5% | -$4.53万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $102万 | 0.02% |
3,261
+51
| +2% | +$1.37万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
270
Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due Oct 15 2060
SOJE
$4.6億
| $102万 | 0.02% |
50,766
-2,100
| -4% | -$3.97万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
271
Veralto
VLTO
$254億
| $101万 | 0.02% |
12,149
+3,262
| +37% | +$24.4万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
272
Otis Worldwide
OTIS
$286億
| $100万 | 0.02% |
11,100
-531
| -5% | -$4.42万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
273
Medtronic
MDT
$1220億
| $98.4万 | 0.02% |
11,800
-937
| -7% | -$7.14万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $98.1万 | 0.02% |
17,125
+710
| +4% | +$3.86万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
275
Cigna
CI
$811億
| $97.5万 | 0.02% |
3,256
+5
| +0.2% | +$1,461 |
2018 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。