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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Stanley Black & Decker
SWK
$144億
| $76.1万 | 0.01% |
7,703
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
302
Aon
AON
$624億
| $75.2万 | 0.01% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
19四半期
|
|
303
Altria Group
MO
$1233億
| $74.6万 | 0.01% |
18,102
-1,301
| -7% | -$5.38万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
304
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $74.3万 | 0.01% |
14,572
-4,860
| -25% | -$21.2万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
305
Blackstone
BX
$874億
| $74.2万 | 0.01% |
5,575
+801
| +17% | +$8.67万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
306
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $74.1万 | 0.01% |
3,870
-5
| -0.1% | -$916 |
2021 Q4
8四半期
|
|
307
Hershey
HSY
$337億
| $74.1万 | 0.01% |
4,023
-43
| -1% | -$8,148 |
2013 Q2
42四半期
|
|
308
CRISPR Therapeutics
CRSP
$48.8億
| $71.4万 | 0.01% |
11,100
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
309
iShares US Industrials ETF
IYJ
$19.5億
| $71.4万 | 0.01% |
6,224
-110
| -2% | -$1.15万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
310
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $68万 | 0.01% |
8,936
-296
| -3% | -$2.09万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
311
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $65.7万 | 0.01% |
6,555
-250
| -4% | -$2.5万 |
2014 Q2
38四半期
|
|
312
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $63.4万 | 0.01% |
5,997
+640
| +12% | +$6.27万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
313
Moody's
MCO
$833億
| $63.4万 | 0.01% |
1,624
-575
| -26% | -$20万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.3億
| $63.3万 | 0.01% |
10,120
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
315
T-Mobile US
TMUS
$1649億
| $63万 | 0.01% |
3,963
+163
| +4% | +$2.41万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
316
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $61.7万 | 0.01% |
6,488
+270
| +4% | +$2.47万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
317
Everest Group
EG
$151億
| $61.6万 | 0.01% |
1,747
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
318
LCNB Corp
LCNB
$2.72億
| $61万 | 0.01% |
37,397
-3
| -0% | -$44 |
2022 Q1
7四半期
|
|
319
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
$1.72億
| $60.2万 | 0.01% |
25,970
-3,290
| -11% | -$6.94万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
320
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$78.2億
| $60万 | 0.01% |
14,819
-21,340
| -59% | -$76.6万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
321
Lennox International
LII
$127億
| $59.5万 | 0.01% |
1,326
+1,317
| +14,633% | +$52.5万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
322
PayPal
PYPL
$489億
| $59.4万 | 0.01% |
9,414
+740
| +9% | +$4.24万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
323
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.3億
| $58.8万 | 0.01% |
5,580
+190
| +4% | +$1.92万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
324
Ulta Beauty
ULTA
$260億
| $58.6万 | 0.01% |
1,203
+7
| +0.6% | +$2,953 |
2023 Q2
2四半期
|
|
325
First Citizens BancShares
FCNCA
$242億
| $58.2万 | 0.01% |
405
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。