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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
上場廃止
Kellanova
K
| $48.5万 | 0.01% |
8,711
-295
| -3% | -$1.54万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.4億
| $47.6万 | 0.01% |
5,213
+140
| +3% | +$1.19万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
353
American International
AIG
$426億
| $47.5万 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
354
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $47.2万 | 0.01% |
17,732
-11,965
| -40% | -$26.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
355
Canadian National Railway
CNI
$742億
| $46.8万 | 0.01% |
3,740
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
356
Cadence Design Systems
CDNS
$864億
| $46.6万 | 0.01% |
+1,707
| 新規 | +$44万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
357
VeriSign
VRSN
$273億
| $46.4万 | 0.01% |
2,250
-500
| -18% | -$10.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $46.3万 | 0.01% |
4,300
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
359
Atmos Energy
ATO
$292億
| $44.5万 | 0.01% |
3,836
-220
| -5% | -$2.46万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
360
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $44.5万 | 0.01% |
8,795
| – | – |
2017 Q2
26四半期
|
|
361
TG Therapeutics
TGTX
$84.6億
| $44.1万 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
362
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1031億
| $42.7万 | 0.01% |
8,896
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
363
DuPont de Nemours
DD
$183億
| $42.6万 | 0.01% |
4,408
-53
| -1% | -$4,819 |
2013 Q2
42四半期
|
|
364
VICI Properties
VICI
$261億
| $42.1万 | 0.01% |
12,922
+1,248
| +11% | +$3.66万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
365
Public Storage
PSA
$576億
| $41.1万 | 0.01% |
1,336
-550
| -29% | -$14.6万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
366
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.2億
| $41万 | 0.01% |
2,955
-456
| -13% | -$5.85万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
367
Truist Financial
TFC
$590億
| $40.9万 | 0.01% |
10,963
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
368
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$8.92億
| $40.6万 | 0.01% |
13,207
+667
| +5% | +$1.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
369
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $40.5万 | 0.01% |
1,475
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
370
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$686億
| $40.3万 | 0.01% |
1,804
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
371
Zimmer Biomet
ZBH
$187億
| $40.1万 | 0.01% |
3,292
-200
| -6% | -$2.23万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
$791億
| $39.9万 | 0.01% |
1,278
-85
| -6% | -$2.57万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
373
NetApp
NTAP
$425億
| $39.9万 | 0.01% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
19四半期
|
|
374
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $39.6万 | 0.01% |
3,159
-106
| -3% | -$1.24万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
375
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $39.4万 | 0.01% |
5,168
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。