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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 485.000 $ | 0,01 % |
8.711
-295
| -3 % | -15.415 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,01 % |
5.213
+140
| +3 % | +11.877 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
353
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,01 % |
7.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
354
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 472.000 $ | 0,01 % |
17.732
-11.965
| -40 % | -267.476 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
355
Canadian National Railway
CNI
73,2 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,01 % |
3.740
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
356
Cadence Design Systems
CDNS
88,8 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,01 % |
+1.707
| Neu | +439.828 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
357
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,01 % |
2.250
-500
| -18 % | -104.109 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,01 % |
4.300
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
359
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,01 % |
3.836
-220
| -5 % | -24.584 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
360
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,01 % |
8.795
| – | – |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
361
TG Therapeutics
TGTX
8,33 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
362
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
103 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,01 % |
8.896
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
363
DuPont de Nemours
DD
17,8 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,01 % |
4.408
-53
| -1 % | -4.819 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
364
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,01 % |
12.922
+1.248
| +11 % | +36.648 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
365
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,01 % |
1.336
-550
| -29 % | -145.943 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
366
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,35 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,01 % |
2.955
-456
| -13 % | -58.539 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
367
Truist Financial
TFC
57,7 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,01 % |
10.963
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
368
XPLR Infrastructure LP
XIFR
918 Mio. $
| 406.000 $ | 0,01 % |
13.207
+667
| +5 % | +16.996 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
369
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
1.475
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
370
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,01 % |
1.804
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
371
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,01 % |
3.292
-200
| -6 % | -22.317 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
76,4 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,01 % |
1.278
-85
| -6 % | -25.727 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
373
NetApp
NTAP
41,3 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,01 % |
4.500
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
374
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,01 % |
3.159
-106
| -3 % | -12.444 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
375
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,01 % |
5.168
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .