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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 485 mil | 0,01% |
8.711
-295
| -3% | -US$ 15,4 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 476 mil | 0,01% |
5.213
+140
| +3% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
353
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
7.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
354
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 472 mil | 0,01% |
17.732
-11.965
| -40% | -US$ 267 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
355
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
3.740
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
356
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
+1.707
| Nova | +US$ 440 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
357
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 464 mil | 0,01% |
2.250
-500
| -18% | -US$ 104 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,9 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
4.300
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
359
Atmos Energy
ATO
US$ 29,2 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
3.836
-220
| -5% | -US$ 24,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
360
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
8.795
| – | – |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
361
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,19 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
25.000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
362
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 103 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
8.896
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
363
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,3 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
4.408
-53
| -1% | -US$ 4,82 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
364
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
12.922
+1.248
| +11% | +US$ 36,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
365
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
1.336
-550
| -29% | -US$ 146 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
366
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,33 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
2.955
-456
| -13% | -US$ 58,5 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
367
Truist Financial
TFC
US$ 59,1 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
10.963
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
368
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 900 mi
| US$ 406 mil | 0,01% |
13.207
+667
| +5% | +US$ 17 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
369
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
1.475
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
370
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,9 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
1.804
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
371
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
3.292
-200
| -6% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
1.278
-85
| -6% | -US$ 25,7 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
373
NetApp
NTAP
US$ 42,7 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
4.500
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
374
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
3.159
-106
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
375
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
5.168
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.