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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
已下市
Kellanova
K
| US$48.5萬 | 0.01% |
8,711
-295
| -3% | -US$1.54萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53億
| US$47.6萬 | 0.01% |
5,213
+140
| +3% | +US$1.19萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
353
American International
AIG
US$430億
| US$47.5萬 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
354
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$47.2萬 | 0.01% |
17,732
-11,965
| -40% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
355
Canadian National Railway
CNI
US$765億
| US$46.8萬 | 0.01% |
3,740
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
356
Cadence Design Systems
CDNS
US$903億
| US$46.6萬 | 0.01% |
+1,707
| 新 | +US$44萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
357
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$46.4萬 | 0.01% |
2,250
-500
| -18% | -US$10.4萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
358
Lamar Advertising Co
LAMR
US$165億
| US$46.3萬 | 0.01% |
4,300
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
359
Atmos Energy
ATO
US$297億
| US$44.5萬 | 0.01% |
3,836
-220
| -5% | -US$2.46萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
360
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$44.5萬 | 0.01% |
8,795
| – | – |
2017 Q2
26個季度
|
|
361
TG Therapeutics
TGTX
US$101億
| US$44.1萬 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
362
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058億
| US$42.7萬 | 0.01% |
8,896
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
363
DuPont de Nemours
DD
US$206億
| US$42.6萬 | 0.01% |
4,408
-53
| -1% | -US$4,819 |
2013 Q2
42個季度
|
|
364
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$42.1萬 | 0.01% |
12,922
+1,248
| +11% | +US$3.66萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
365
Public Storage
PSA
US$627億
| US$41.1萬 | 0.01% |
1,336
-550
| -29% | -US$14.6萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
366
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.3億
| US$41萬 | 0.01% |
2,955
-456
| -13% | -US$5.85萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
367
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$40.9萬 | 0.01% |
10,963
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
368
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.94億
| US$40.6萬 | 0.01% |
13,207
+667
| +5% | +US$1.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
369
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$40.5萬 | 0.01% |
1,475
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
370
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723億
| US$40.3萬 | 0.01% |
1,804
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
371
Zimmer Biomet
ZBH
US$203億
| US$40.1萬 | 0.01% |
3,292
-200
| -6% | -US$2.23萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
US$885億
| US$39.9萬 | 0.01% |
1,278
-85
| -6% | -US$2.57萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
373
NetApp
NTAP
US$360億
| US$39.9萬 | 0.01% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
19個季度
|
|
374
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$39.6萬 | 0.01% |
3,159
-106
| -3% | -US$1.24萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
375
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.7億
| US$39.4萬 | 0.01% |
5,168
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。