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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Macerich
MAC
US$71.7億
| US$31.9萬 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
402
LSI Industries
LYTS
US$6.27億
| US$31.7萬 | 0.01% |
22,256
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
403
Tractor Supply
TSCO
US$194億
| US$31.5萬 | 0.01% |
7,300
+280
| +4% | +US$1.14萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
404
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.47億
| US$31.1萬 | 0.01% |
8,850
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
405
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$30.9萬 | 0.01% |
+14,455
| 新 | +US$27.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
406
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$30.8萬 | 0.01% |
5,200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
407
PVH
PVH
US$42.8億
| US$30.8萬 | 0.01% |
2,500
-215
| -8% | -US$1.92萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
408
Choice Hotels
CHH
US$53.2億
| US$30.5萬 | 0.01% |
2,700
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
409
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2017 Q1
27個季度
|
|
410
Steris
STE
US$250億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
1,367
+1,000
| +272% | +US$21.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
411
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
10,255
+4,007
| +64% | +US$10.8萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
412
NXP Semiconductors
NXPI
US$646億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
1,290
| – | – |
2015 Q1
35個季度
|
|
413
Brookfield
BN
US$959億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
11,087
+416
| +4% | +US$9,443 |
2013 Q2
42個季度
|
|
414
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
5,484
-575
| -9% | -US$2.92萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
415
Fastenal
FAST
US$626億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
9,120
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
416
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$674億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
20,781
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
417
Oneok
OKE
US$542億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
4,180
+198
| +5% | +US$1.33萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
418
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.12億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
6,762
-1,045
| -13% | -US$4.34萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
419
Dominion Energy
D
US$600億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
6,106
-500
| -8% | -US$2.23萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
420
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
11,850
+940
| +9% | +US$2.26萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
421
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.2億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
2,820
| – | – |
2016 Q2
30個季度
|
|
422
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
3,120
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
423
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
3,466
-800
| -19% | -US$6.23萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
424
Progressive
PGR
US$1318億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
1,760
-630
| -26% | -US$9.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
425
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$98.2億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
7,375
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。