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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Macerich
MAC
USD 6791 M
| USD 319 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
402
LSI Industries
LYTS
USD 743 M
| USD 317 k | 0.01% |
22,256
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
403
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
7,300
+280
| +4% | +USD 11.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
404
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 466 M
| USD 311 k | 0.01% |
8,850
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
405
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2442 M
| USD 309 k | 0.01% |
+14,455
| Nuevas | +USD 272 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
406
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
5,200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
407
PVH
PVH
USD 3888 M
| USD 308 k | 0.01% |
2,500
-215
| -8% | -USD 19.2 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
408
Choice Hotels
CHH
USD 5040 M
| USD 305 k | 0.01% |
2,700
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
409
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
410
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
1,367
+1,000
| +272% | +USD 211 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
411
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
10,255
+4,007
| +64% | +USD 108 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
412
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
1,290
| – | – |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
413
Brookfield
BN
USD 85.5 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
11,087
+416
| +4% | +USD 9.44 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
414
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
5,484
-575
| -9% | -USD 29.2 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
415
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
9,120
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
416
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 65 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
20,781
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
417
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
4,180
+198
| +5% | +USD 13.3 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
418
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 709 M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
6,762
-1,045
| -13% | -USD 43.4 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
419
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
6,106
-500
| -8% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
420
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
11,850
+940
| +9% | +USD 22.6 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
421
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4073 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
2,820
| – | – |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
422
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
3,120
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
423
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
3,466
-800
| -19% | -USD 62.3 k |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
424
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
1,760
-630
| -26% | -USD 98.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
425
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9314 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
7,375
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.