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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1265 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
17,352
+60
| +0.3% | +USD 867 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
427
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
3,569
-50
| -1% | -USD 3.51 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
428
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 268 k | ﹤0.01% |
22,900
-404
| -2% | -USD 4.36 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
429
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+10,920
| Nuevas | +USD 250 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
430
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
2,326
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
431
Toyota
TM
USD 230 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
1,465
-50
| -3% | -USD 9.12 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
7,544
-3,000
| -28% | -USD 93.4 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
433
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
8,622
+162
| +2% | +USD 4.63 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
434
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
684
+84
| +14% | +USD 29.4 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
435
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
1,738
+858
| +98% | +USD 115 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
436
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
10,236
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
437
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1571 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+10,145
| Nuevas | +USD 242 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
438
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
USD 133 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
23,400
-22,700
| -49% | -USD 228 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
439
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 248 k | ﹤0.01% |
3,063
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
440
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4053 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
2,464
+205
| +9% | +USD 18.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
441
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
4,062
-3,794
| -48% | -USD 208 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
442
Extra Space Storage
EXR
USD 29.6 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
1,476
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
443
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
1,821
+996
| +121% | +USD 127 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
13,627
-1,100
| -7% | -USD 17.9 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
445
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
6,163
-3,110
| -34% | -USD 98.4 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
446
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4888 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
447
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
4,925
+3,333
| +209% | +USD 149 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
448
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
USD 339 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
8,285
+430
| +5% | +USD 11.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
449
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
2,451
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
450
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
937
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.