で公開中です！
詳しく見る
Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Second Bancorp
OSBC
$12.6億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
17,352
+60
| +0.3% | +$867 |
2021 Q4
8四半期
|
|
427
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.5億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
3,569
-50
| -1% | -$3,507 |
2022 Q1
7四半期
|
|
428
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $26.8万 | ﹤0.01% |
22,900
-404
| -2% | -$4,361 |
2022 Q2
6四半期
|
|
429
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
+10,920
| 新規 | +$25万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
430
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
2,326
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
431
Toyota
TM
$2332億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
1,465
-50
| -3% | -$9,115 |
2022 Q1
7四半期
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
$143億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
7,544
-3,000
| -28% | -$9.34万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
433
Corning
GLW
$1069億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
8,622
+162
| +2% | +$4,632 |
2013 Q2
42四半期
|
|
434
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$456億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
684
+84
| +14% | +$2.94万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
435
Palo Alto Networks
PANW
$2929億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
1,738
+858
| +98% | +$11.5万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
436
Amphenol
APH
$1790億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
10,236
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
437
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$15.8億
| $25万 | ﹤0.01% |
+10,145
| 新規 | +$24.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
438
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
$1.34億
| $25万 | ﹤0.01% |
23,400
-22,700
| -49% | -$22.8万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
439
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $24.8万 | ﹤0.01% |
3,063
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
440
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.6億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
2,464
+205
| +9% | +$1.83万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
441
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
4,062
-3,794
| -48% | -$20.8万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
442
Extra Space Storage
EXR
$302億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
1,476
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
443
Valero Energy
VLO
$1208億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
1,821
+996
| +121% | +$12.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
$726億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
13,627
-1,100
| -7% | -$1.79万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
445
Synchrony
SYF
$240億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
6,163
-3,110
| -34% | -$9.8万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
446
Fortune Brands Innovations
FBIN
$52.1億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
447
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
4,925
+3,333
| +209% | +$14.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
448
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
$3.4億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
8,285
+430
| +5% | +$1.15万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
449
CBRE Group
CBRE
$380億
| $23万 | ﹤0.01% |
2,451
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
450
Autodesk
ADSK
$532億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
937
| – | – |
2019 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。