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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Loews
L
$228億
| $38.2万 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
377
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $38.2万 | 0.01% |
15,366
+8,138
| +113% | +$19.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
378
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.6億
| $38万 | 0.01% |
34,500
-21,950
| -39% | -$22.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
379
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $37.9万 | 0.01% |
7,783
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
380
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $36.9万 | 0.01% |
12,867
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
$49.8億
| $36.8万 | 0.01% |
8,400
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
382
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $36.8万 | 0.01% |
7,686
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
383
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $36.6万 | 0.01% |
4,699
+614
| +15% | +$4.58万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
384
Genuine Parts
GPC
$172億
| $36.4万 | 0.01% |
2,612
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
385
Citigroup
C
$2078億
| $36.3万 | 0.01% |
7,040
-6,768
| -49% | -$30万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
386
Dow Inc
DOW
$219億
| $36.3万 | 0.01% |
6,572
-227
| -3% | -$1.16万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
387
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $36.2万 | 0.01% |
2,185
+138
| +7% | +$2.13万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
388
DraftKings
DKNG
$102億
| $35.9万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
9四半期
|
|
389
Flex
FLEX
$319億
| $35.9万 | 0.01% |
15,526
-6,967
| -31% | -$13.9万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
390
FMC
FMC
$7.82億
| $35.1万 | 0.01% |
5,487
| – | – |
2016 Q2
30四半期
|
|
391
Prologis
PLD
$1213億
| $34.5万 | 0.01% |
2,549
+166
| +7% | +$1.88万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
392
Manhattan Associates
MANH
$138億
| $34.1万 | 0.01% |
+1,575
| 新規 | +$33.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
393
eBay
EBAY
$547億
| $33.9万 | 0.01% |
7,800
-100
| -1% | -$4,139 |
2022 Q1
7四半期
|
|
394
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$35億
| $33.9万 | 0.01% |
6,115
-450
| -7% | -$2.41万 |
2014 Q3
37四半期
|
|
395
Fortive
FTV
$177億
| $33.7万 | 0.01% |
6,083
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
396
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
$14.7億
| $33.3万 | 0.01% |
13,310
-960
| -7% | -$2.3万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
397
Fortrea Holdings
FTRE
$22.9億
| $33.2万 | 0.01% |
9,420
-12,289
| -57% | -$37.6万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
398
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $32.9万 | 0.01% |
4,155
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
399
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $32.6万 | 0.01% |
+7,380
| 新規 | +$31.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
400
Agilent Technologies
A
$501億
| $32万 | 0.01% |
2,290
| – | – |
2021 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。