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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Loews
L
US$225億
| US$38.2萬 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
377
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$38.2萬 | 0.01% |
15,366
+8,138
| +113% | +US$19.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
378
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$16億
| US$38萬 | 0.01% |
34,500
-21,950
| -39% | -US$22.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
379
已下市
Hillenbrand
HI
| US$37.9萬 | 0.01% |
7,783
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
380
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$36.9萬 | 0.01% |
12,867
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
US$53.1億
| US$36.8萬 | 0.01% |
8,400
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
382
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$36.8萬 | 0.01% |
7,686
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
383
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236億
| US$36.6萬 | 0.01% |
4,699
+614
| +15% | +US$4.58萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
384
Genuine Parts
GPC
US$172億
| US$36.4萬 | 0.01% |
2,612
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
385
Citigroup
C
US$1961億
| US$36.3萬 | 0.01% |
7,040
-6,768
| -49% | -US$30萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
386
Dow Inc
DOW
US$231億
| US$36.3萬 | 0.01% |
6,572
-227
| -3% | -US$1.16萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
387
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$36.2萬 | 0.01% |
2,185
+138
| +7% | +US$2.13萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
388
DraftKings
DKNG
US$117億
| US$35.9萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
9個季度
|
|
389
Flex
FLEX
US$247億
| US$35.9萬 | 0.01% |
15,526
-6,967
| -31% | -US$13.9萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
390
FMC
FMC
US$9.44億
| US$35.1萬 | 0.01% |
5,487
| – | – |
2016 Q2
30個季度
|
|
391
Prologis
PLD
US$1222億
| US$34.5萬 | 0.01% |
2,549
+166
| +7% | +US$1.88萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
392
Manhattan Associates
MANH
US$148億
| US$34.1萬 | 0.01% |
+1,575
| 新 | +US$33.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
393
eBay
EBAY
US$542億
| US$33.9萬 | 0.01% |
7,800
-100
| -1% | -US$4,139 |
2022 Q1
7個季度
|
|
394
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.5億
| US$33.9萬 | 0.01% |
6,115
-450
| -7% | -US$2.41萬 |
2014 Q3
37個季度
|
|
395
Fortive
FTV
US$195億
| US$33.7萬 | 0.01% |
6,083
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
396
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
US$14.6億
| US$33.3萬 | 0.01% |
13,310
-960
| -7% | -US$2.3萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
397
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.7億
| US$33.2萬 | 0.01% |
9,420
-12,289
| -57% | -US$37.6萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
398
Principal Financial Group
PFG
US$240億
| US$32.9萬 | 0.01% |
4,155
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
399
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.32億
| US$32.6萬 | 0.01% |
+7,380
| 新 | +US$31.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
400
Agilent Technologies
A
US$484億
| US$32萬 | 0.01% |
2,290
| – | – |
2021 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。