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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4億
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
17,352
+60
| +0.3% | +US$867 |
2021 Q4
8個季度
|
|
427
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
3,569
-50
| -1% | -US$3,507 |
2022 Q1
7個季度
|
|
428
已下市
Warner Bros
WBD
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
22,900
-404
| -2% | -US$4,361 |
2022 Q2
6個季度
|
|
429
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
+10,920
| 新 | +US$25萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
430
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$109億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
2,326
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
431
Toyota
TM
US$2569億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
1,465
-50
| -3% | -US$9,115 |
2022 Q1
7個季度
|
|
432
Weyerhaeuser
WY
US$156億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
7,544
-3,000
| -28% | -US$9.34萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
433
Corning
GLW
US$891億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
8,622
+162
| +2% | +US$4,632 |
2013 Q2
42個季度
|
|
434
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
684
+84
| +14% | +US$2.94萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
435
Palo Alto Networks
PANW
US$2575億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
1,738
+858
| +98% | +US$11.5萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
436
Amphenol
APH
US$1769億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
10,236
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
437
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.4億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+10,145
| 新 | +US$24.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
438
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$1.34億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
23,400
-22,700
| -49% | -US$22.8萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
439
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
3,063
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
440
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
2,464
+205
| +9% | +US$1.83萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
441
Fidelity National Information Services
FIS
US$152億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
4,062
-3,794
| -48% | -US$20.8萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
442
Extra Space Storage
EXR
US$334億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
1,476
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$980億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
1,821
+996
| +121% | +US$12.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
US$586億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
13,627
-1,100
| -7% | -US$1.79萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
445
Synchrony
SYF
US$241億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
6,163
-3,110
| -34% | -US$9.8萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
446
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.2億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
447
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
4,925
+3,333
| +209% | +US$14.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
448
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.31億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
8,285
+430
| +5% | +US$1.15萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
449
CBRE Group
CBRE
US$393億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
2,451
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
450
Autodesk
ADSK
US$563億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
937
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。