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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Illumina
ILMN
US$332億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
1,319
+60
| +5% | +US$6,922 |
2023 Q2
2個季度
|
|
477
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.5億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
4,055
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
478
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.1億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
4,463
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
479
Regency Centers
REG
US$138億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
480
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$410億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$17.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
481
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
US$5.09億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
6,855
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
482
Lamb Weston
LW
US$78.4億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
1,628
-40
| -2% | -US$3,852 |
2023 Q2
2個季度
|
|
483
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
11,950
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
484
Nutrien
NTR
US$344億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
3,051
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
US$2032億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
2,681
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
486
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$550億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
4,590
-3,158
| -41% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
487
VF Corp
VFC
US$82.1億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
9,003
-22,350
| -71% | -US$38.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
488
Match Group
MTCH
US$89.3億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
4,615
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
489
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.6億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
490
Veeva Systems
VEEV
US$497億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
+870
| 新 | +US$16.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.5億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
492
lululemon athletica
LULU
US$130億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
320
+44
| +16% | +US$1.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
493
Ecolab
ECL
US$858億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
494
Chemed
CHE
US$69.6億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
495
Entergy
ETR
US$536億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
496
OGE Energy
OGE
US$105億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
4,553
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
497
1st Source
SRCE
US$21.3億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
2,850
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
498
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
1,390
+735
| +112% | +US$7.71萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
499
Boston Properties
BXP
US$106億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
2,163
-300
| -12% | -US$1.77萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
500
Darden Restaurants
DRI
US$260億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
962
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。