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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
| 182.000 $ | ﹤0,01 % |
1.319
+60
| +5 % | +6.922 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
477
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
4.055
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
478
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,2 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
4.463
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
479
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
480
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +172.913 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
481
Allstate Corp 5.100% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053
ALL.PRB
508 Mio. $
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
6.855
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
482
Lamb Weston
LW
7,4 Mrd. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
1.628
-40
| -2 % | -3.852 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
483
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
11.950
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
484
Nutrien
NTR
32,9 Mrd. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
3.051
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
2.681
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
486
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,7 Mrd. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
4.590
-3.158
| -41 % | -109.327 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
487
VF Corp
VFC
6,84 Mrd. $
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
9.003
-22.350
| -71 % | -383.430 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
488
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
4.615
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
489
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
4.100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
490
Veeva Systems
VEEV
51 Mrd. $
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
+870
| Neu | +163.925 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
491
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,96 Mrd. $
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
492
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
320
+44
| +16 % | +19.010 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
493
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 162.000 $ | ﹤0,01 % |
812
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
494
Chemed
CHE
6,72 Mrd. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
495
Entergy
ETR
50,3 Mrd. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
3.200
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
496
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
4.553
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
497
1st Source
SRCE
2,08 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
2.850
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
498
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
1.390
+735
| +112 % | +77.141 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
499
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
2.163
-300
| -12 % | -17.715 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
500
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
962
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .