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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
4.400
-1.400
| -24 % | -44.926 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
527
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 137.000 $ | ﹤0,01 % |
3.685
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
528
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
| 136.000 $ | ﹤0,01 % |
3.115
-121
| -4 % | -4.739 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
529
Kinsale Capital Group
KNSL
8,47 Mrd. $
| 134.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +148.359 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
530
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| 134.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
531
Bancroft Fund Series A
BCV.PRA
21 Mio. $
| 132.000 $ | ﹤0,01 % |
5.700
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
532
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 131.000 $ | ﹤0,01 % |
1.330
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
533
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 130.000 $ | ﹤0,01 % |
2.187
-80
| -4 % | -4.422 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
534
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
| 129.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
535
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
887.200 $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
5.113
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
+663
| Neu | +111.245 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
537
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
5.125
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
538
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
924
-28
| -3 % | -3.617 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
539
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
319
| – | – |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
540
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
1.570
+70
| +5 % | +4.470 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
541
WaFd
WAFD
2,12 Mrd. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
3.718
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
542
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
2.892
-243
| -8 % | -9.198 $ |
2014 Q3
37 Quartale
|
|
543
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
805
+179
| +29 % | +22.040 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
544
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
1.585
+60
| +4 % | +4.394 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
545
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
1.953
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
546
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
686
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
547
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,9 Mrd. $
| 118.000 $ | ﹤0,01 % |
3.222
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
548
Telephone and Data Systems
TDS
3,92 Mrd. $
| 117.000 $ | ﹤0,01 % |
6.354
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
549
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
+988
| Neu | +112.749 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
550
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
1.073
-463
| -30 % | -45.345 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .