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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Infosys
INFY
51,3 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
5.280
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
577
Gabelli Equity Trust 5.00% Series H Preferred Stock
GAB.PRH
77,2 Mio. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
4.500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
578
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-150
| -4 % | -2.820 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
579
Plains GP Holdings
PAGP
5,44 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
580
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
2.531
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
581
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
3.620
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
582
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
583
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,53 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
2.650
-354
| -12 % | -11.486 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
584
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
2.875
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
585
Knife River
KNF
2,91 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
1.375
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
586
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
627
+320
| +104 % | +42.980 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
587
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
4.301
+1.570
| +57 % | +29.178 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
588
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.229
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
589
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
558
+280
| +101 % | +40.677 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
590
BP
BP
127 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
2.465
+1
| +0 % | +37 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
591
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
592
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+2.000
| +200 % | +51.060 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
593
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
157
+27
| +21 % | +13.908 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
594
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
2.341
+46
| +2 % | +1.423 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
595
Jacobs Solutions
J
16,3 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
786
-60
| -7 % | -6.532 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
596
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.041
| Neu | +76.381 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
597
ProShares Ultra Health Care
RXL
106 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.824
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
598
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
680
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
599
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,34 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
1.233
-666
| -35 % | -41.844 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
600
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
1.058
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .