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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Infosys
INFY
$535億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
5,280
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
577
Gabelli Equity Trust 5.00% Series H Preferred Stock
GAB.PRH
$7735万
| $9.7万 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
578
Rivian
RIVN
$175億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
4,100
-150
| -4% | -$2,820 |
2022 Q1
7四半期
|
|
579
Plains GP Holdings
PAGP
$55.3億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
580
Essential Utilities
WTRG
$123億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
2,531
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
581
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $9.3万 | ﹤0.01% |
3,620
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
582
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
583
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.6億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
2,650
-354
| -12% | -$1.15万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
584
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.4億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
2,875
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
585
Knife River
KNF
$30.6億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
1,375
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
586
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$244億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
627
+320
| +104% | +$4.3万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
587
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $9万 | ﹤0.01% |
4,301
+1,570
| +57% | +$2.92万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
588
Ameren
AEE
$302億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
1,229
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
589
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
558
+280
| +101% | +$4.07万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
590
BP
BP
$1289億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
2,465
+1
| +0% | +$37 |
2022 Q1
7四半期
|
|
591
上場廃止
Hess
HES
| $8.7万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
592
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$30.8億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
3,000
+2,000
| +200% | +$5.11万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
593
Roper Technologies
ROP
$431億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
157
+27
| +21% | +$1.39万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
594
General Motors
GM
$677億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
2,341
+46
| +2% | +$1,423 |
2013 Q2
42四半期
|
|
595
Jacobs Solutions
J
$171億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
786
-60
| -7% | -$6,532 |
2022 Q1
7四半期
|
|
596
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
+1,041
| 新規 | +$7.64万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
597
ProShares Ultra Health Care
RXL
$1.07億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
1,824
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
598
Texas Roadhouse
TXRH
$113億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
599
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.6億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
1,233
-666
| -35% | -$4.18万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
600
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
1,058
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。