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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Idexx Laboratories
IDXX
$436億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
552
Littelfuse
LFUS
$99億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
553
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
1,501
+3
| +0.2% | +$198 |
2022 Q1
7四半期
|
|
554
Medical Properties Trust
MPT
$15.7億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
21,100
+8,500
| +67% | +$4.16万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
555
Realty Income
O
$524億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
1,891
+239
| +14% | +$1.25万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
KCLI
556
上場廃止
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| $11.1万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
557
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
$10.3億
| $11万 | ﹤0.01% |
4,745
+632
| +15% | +$1.39万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
558
MDU Resources
MDU
$40.2億
| $11万 | ﹤0.01% |
9,928
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
559
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.81億
| $11万 | ﹤0.01% |
3,735
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
560
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
1,162
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
561
First Financial Bancorp
FFBC
$33.3億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
4,446
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
562
Quanta Services
PWR
$904億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
563
AstraZeneca
AZN
$2613億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
790
+394
| +99% | +$5.12万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
564
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
481
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
565
Addus HomeCare
ADUS
$22億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
566
International Paper
IP
$178億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
2,867
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
567
Fomento Económico Mexicano
FMX
$436億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
568
ServiceNow
NOW
$1583億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
730
+150
| +26% | +$1.89万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
569
Cohen & Steers
CNS
$36.1億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
1,319
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
570
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$6.04億
| $10万 | ﹤0.01% |
9,102
-2,322
| -20% | -$2.32万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
571
Gartner
IT
$139億
| $10万 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
572
America Movil
AMX
$725億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
573
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
1,645
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
574
AGCO
AGCO
$73.7億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
575
Global Payments
GPN
$221億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
764
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。