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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.6 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
552
Littelfuse
LFUS
USD 9897 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
410
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
553
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2775 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
1,501
+3
| +0.2% | +USD 198 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
554
Medical Properties Trust
MPT
USD 1571 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
21,100
+8,500
| +67% | +USD 41.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
555
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
1,891
+239
| +14% | +USD 12.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
KCLI
556
Dejó de cotizar
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| USD 111 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
557
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
USD 1025 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
4,745
+632
| +15% | +USD 13.9 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
558
MDU Resources
MDU
USD 4022 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
9,928
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
559
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 881 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
3,735
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
560
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8603 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
1,162
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
561
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3329 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
4,446
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
562
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
563
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
790
+394
| +99% | +USD 51.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
564
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
481
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
565
Addus HomeCare
ADUS
USD 2203 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
566
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
2,867
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
567
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.6 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
568
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
730
+150
| +26% | +USD 18.9 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
569
Cohen & Steers
CNS
USD 3613 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,319
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
570
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 604 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
9,102
-2,322
| -20% | -USD 23.2 k |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
571
Gartner
IT
USD 13.9 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
572
America Movil
AMX
USD 72.5 mil M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
573
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
1,645
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
574
AGCO
AGCO
USD 7369 M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
575
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
764
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.