Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
552
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
410
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
553
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.501
+3
| +0,2 % | +198 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
554
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
21.100
+8.500
| +67 % | +41.622 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
555
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.891
+239
| +14 % | +12.546 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
KCLI
556
Nicht mehr gelistet
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
557
Bank of America Depository Shares Series KK
BAC.PRM
1,02 Mrd. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
4.745
+632
| +15 % | +13.854 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
558
MDU Resources
MDU
4,02 Mrd. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
9.928
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
559
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
878 Mio. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
3.735
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
560
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
1.162
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
561
First Financial Bancorp
FFBC
3,35 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
4.446
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
562
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
563
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
790
+394
| +99 % | +51.219 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
564
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
481
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
565
Addus HomeCare
ADUS
2,2 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
566
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
2.867
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
567
Fomento Económico Mexicano
FMX
44 Mrd. $
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
785
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
568
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
730
+150
| +26 % | +18.907 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
569
Cohen & Steers
CNS
3,7 Mrd. $
| 102.000 $ | ﹤0,01 % |
1.319
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
570
BlackRock Core Bond Trust
BHK
607 Mio. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
9.102
-2.322
| -20 % | -23.246 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
571
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
572
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
5.400
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
573
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
1.645
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
574
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
575
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
764
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .