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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
602
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
530
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
603
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
782
+773
| +8.589 % | +65.689 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
604
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
605
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
2.351
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
606
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
1.890
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
607
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
2.787
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
608
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
271
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
609
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.007
| Neu | +72.277 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
610
Kinetik
KNTK
4,39 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.325
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
611
Bloomin' Brands
BLMN
885 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
612
Nicht mehr gelistet
DiamondRock Hospitality Co 8.250% Series A Preferred Stock
DRH.PRA
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+2.274
| +313 % | +57.604 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
613
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
614
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
645
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
615
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-300
| -11 % | -9.795 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
616
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.241
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
617
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
618
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
1.440
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
619
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
6.456
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
620
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
621
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,19 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
622
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
3.580
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
623
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.237
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
624
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
607
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
625
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-100
| -8 % | -5.287 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .