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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ennis
EBF
570 Mio. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
2.871
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
1.006
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
653
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
1.066
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
654
Sun Communities
SUI
14,5 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
461
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
655
Kontoor Brands
KTB
4,1 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
976
-599
| -38 % | -30.781 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
656
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.766
-465
| -21 % | -15.860 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
657
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.650
+100
| +6 % | +3.845 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
658
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
659
Sprout Social
SPT
760 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
956
+725
| +314 % | +38.232 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
660
Credit Acceptance
CACC
5,59 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
661
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
662
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
1,69 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
2.340
-730
| -24 % | -18.123 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
663
Worthington Enterprises
WOR
3,15 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.012
-629
| -38 % | -27.636 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
578
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
665
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
-11.600
| -81 % | -220.573 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
666
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
1.039
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
667
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
1.473
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
668
TCW Strategic Income Fund
TSI
266 Mio. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
669
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
1.284
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
670
ITT
ITT
17,5 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +49.939 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
671
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
672
Dentsply Sirona
XRAY
1,77 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
1.609
-224
| -12 % | -7.110 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
673
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
889 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
5.380
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
674
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
825
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
675
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
2.928
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .