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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ennis
EBF
USD 580 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,871
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.2 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,006
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
653
nVent Electric
NVT
USD 20.7 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,066
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
654
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
461
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
655
Kontoor Brands
KTB
USD 4251 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
976
-599
| -38% | -USD 30.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
656
Baker Hughes
BKR
USD 53.2 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,766
-465
| -21% | -USD 15.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
657
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,650
+100
| +6% | +USD 3.84 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
658
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3996 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
659
Sprout Social
SPT
USD 794 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
956
+725
| +314% | +USD 38.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
660
Credit Acceptance
CACC
USD 5802 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
661
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
662
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
USD 1698 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
2,340
-730
| -24% | -USD 18.1 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
663
Worthington Enterprises
WOR
USD 3174 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,012
-629
| -38% | -USD 27.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.7 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
665
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 59 k | ﹤0.01% |
2,700
-11,600
| -81% | -USD 221 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
666
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
1,039
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
667
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
1,473
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
668
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 268 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
669
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.8 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
1,284
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
670
ITT
ITT
USD 16.8 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 49.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
671
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
672
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1894 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,609
-224
| -12% | -USD 7.11 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
673
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 883 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
5,380
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
674
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 55 k | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
675
Energy Recovery
ERII
USD 340 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.