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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ennis
EBF
US$ 580 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
2.871
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,2 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.006
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
653
nVent Electric
NVT
US$ 20,7 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.066
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
654
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
461
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
655
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,25 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
976
-599
| -38% | -US$ 30,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
656
Baker Hughes
BKR
US$ 53,2 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.766
-465
| -21% | -US$ 15,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
657
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.650
+100
| +6% | +US$ 3,84 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
658
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
659
Sprout Social
SPT
US$ 794 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
956
+725
| +314% | +US$ 38,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
660
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,8 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
661
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
662
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
US$ 1,7 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
2.340
-730
| -24% | -US$ 18,1 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
663
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,17 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.012
-629
| -38% | -US$ 27,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,7 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
578
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
665
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
2.700
-11.600
| -81% | -US$ 221 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
666
HF Sinclair
DINO
US$ 21,7 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.039
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
667
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.473
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
668
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 268 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
669
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,8 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.284
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
670
ITT
ITT
US$ 16,8 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
+475
| Nova | +US$ 49,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
671
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
672
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,89 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
1.609
-224
| -12% | -US$ 7,11 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
673
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 883 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
5.380
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
674
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
825
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
675
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
2.928
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.