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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.010
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
627
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 279 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
5.975
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
628
Teleflex
TFX
US$ 5,62 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
283
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
629
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
7.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
630
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
1.248
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
631
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 75,2 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
1.710
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
632
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$ 69,5 mi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
+2.333
| Nova | +US$ 64,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
633
Ford
F
US$ 48 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
5.577
+45
| +0,8% | +US$ 501 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
634
New Fortress Energy
NFE
US$ 20,9 mi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
635
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,34 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
650
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
636
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
875
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
637
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,63 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
638
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 511 mi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
+1.552
| Nova | +US$ 60,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
639
Gold Fields
GFI
US$ 31,5 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
4.550
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
640
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,43 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.080
+1.000
| +1.250% | +US$ 55 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
641
CarMax
KMX
US$ 7,45 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
845
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
642
Lumentum
LITE
US$ 71,7 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.235
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
643
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
+1.542
| Nova | +US$ 58,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
644
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 66,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
645
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,05 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
+1.002
| Nova | +US$ 58,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
646
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,3 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.360
+10
| +0,7% | +US$ 467 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
647
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,46 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
648
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,2 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
2.155
-3.980
| -65% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
649
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,9 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
+885
| Nova | +US$ 61,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
650
Cognizant
CTSH
US$ 31,7 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
832
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.